华鑫股份：2021年第一季度报告

公司代码：600621 上海华鑫股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李军、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人（会计主管人员）田明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 说明1：应收账款期末余额比上年末余额增加9,568,649.04元，增加比例为46.7%，主要为应收手续费及佣金收入增加所致。 说明2：预付款项期末余额比上年末余额增加5,466,145.02元，增加比例为95.91%，主要为预付存管费、机柜费用所致。 说明3：存出保证金期末余额比上年末余额增加378,384,641.27元，增加比例为30.65%，主要为存出期货客户保证金、收益互换保证金增加所致。 说明4：其他应收款期末余额比上年末余额减少71,707,852.28元，减少比例为83.75%，主要为存出投资款减少所致。 说明5：存货期末余额比上年末余额增加541,049.80元，为本期采购电子产品配件所致。 说明6：其他流动资产期末余额比上年末余额增加27,061,348.40元，增加比例为53.07%，主要为增值税进项税重分类至本科目。 说明7：使用权资产期末余额比上年末余额增加157,762,891.16元，为2021年1月1日起公司执行新租赁准则所致。 说明8：拆入资金期末余额比上年末余额增加142,956.93元，增加比例为148.46%，主要为转融券应计利息增加所致。 说明9：应付账款期末余额比上年末余额增加64,982,041.69元，增加比例为77.34%，主要为应付证券清算款增加所致。 说明10：应付职工薪酬期末余额比上年末余额减少150,432,518.21元，减少比例为59.72%，主要为发放薪酬所致。 说明11：存入保证金期末余额比上年末余额增加297,123,790.35元，增加比例为94.02%，主要为客户存入期权保证金增加所致。 说明13：一年内到期的非流动负债期末余额比上年末余额减少487,543,717.33元，减少比例为33.56%，主要为兑付16华证01债券4.83亿元所致。 说明14：租赁负债期末余额比上年末余额增加150,951,087.85元，为2021年1月1日起公司执行新租赁准则所致。 以投资性房地产向子公司增资，相关税金支出增加。说明17：其他收益本期较上期增加1,710,554.58元，同比增加543.55%，主要为收到政府补助、个税返还说明18：汇兑收益本期较上期减少1,014,120.12元，同比减少90.35%，为汇率变动所致。说明19：公允价值变动收益本期较上期减少59,416,503.77元，同比减少80.92%，为交易性金融资产浮动盈利较上年减少。说明20：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少2,645,677,970.44元，同比减少116.68%，主要为回购业务资金净增加额较上期减少20.37亿所致。说明21：投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少58,466,791.46元，同比减少108.55%，主要为本期购买理财产品支出增加。说明22：筹资活动产生的现金流量净额期末余额比上年年末增加577,593,842.32元，主要为本期发行21华鑫01债券3.5亿元所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用