亿嘉和：2021年第一季度报告

公司简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）王立杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 注： （1）本报告期末总资产较上年度末降低1.19%，主要系本报告期内偿还短期借款、支付货款、支付职工薪酬及支付税金等导致资产总额降低所致； （2）本报告期营业收入较上年同期增长32.56%，主要系本报告期内室内轮式巡检机器人业务增加所致； （3）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长672.53%，主要系报告期内将银 行承兑汇票向银行申请贴现，取得销售商品的现金回款增加所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：万股 股东总数（户） 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元币种：人民币 √适用□不适用 非公开发行A股股票情况 2020年8月18日、2020年9月9日，公司先后召开第二届董事会第十六次会议、2020年第一次临时股东大会，审核通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司<2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于公司<2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等相关议案。 具体内容详见公司分别于2020年8月19日、2020年9月10日披露的公告（公告编号：2020-044、2020-045、2020-047、2020-048、2020-049、2020-057）。 2020年12月28日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。具体内容详见公司于2020年12月30日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-079）。 2021年1月14日，公司获得中国证监会出具的《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]96号），核准公司本次非公开发行。具体内容详见公司于2021年1月16日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-001）。 2021年3月，公司向18名发行对象发行股份9,130,922股，发行价格为77.51元/股，募集资金总额707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，承销机构华泰联合证券有限责任公司将扣除证券承销费后的余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户。2021年4月2日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司验资报告》（中天运[2021]验字第90032号）。公司已办理完毕本次非公开发行的新增股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年4月13日出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-014）、《关于股东权益变动的提示性公告相关公告》（公告编号：2021-015）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用