天健集团：2021年第一季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋扬、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人肖文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）城市建设业务 1、总体情况 报告期内，城市建设业务平稳发展。持续推进制度体系建设，促进企业规范化管理。加强项目管理标准化建设，提升项目策划、自主施工和全过程管控能力。推动科技强安，推行智慧工地、安全文明施工标杆工地建设。继续推行建筑产业工人注册制，自有产业工人数量持续增加。不断提高公司建筑科技含量，大力推进装配式建设体系及技术应用。 报告期内，期末在建项目168项，涉及合同造价324.24亿元。 报告期内，中标的主要施工项目：宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目施工总承包工程、长岭皮水库水质提升保障工程-勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）标段、福田公安分局大楼安全隐患整改及智慧化提升工程、深圳市深汕特别合作区党群服务中心项目（建筑工程）勘察、设计、施工总承包（EPC）、深圳坪山综合保税区封关验收工程（一期）EPC、坪山区沙田北路（李屋路-深惠边界段）市政工程、南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅲ标段）等项目；代建项目业务稳步增长。 深圳市天健（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 深圳市天健（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 2、工程创优成果 报告期内，制定、分配年度工程创优目标计划，分阶段开展创优工作，力争完成国优、省优、市优工程创优目标。 3、科技创新成果 公司积极开展技术创新工作，加强与高校、科研院所的合作，加快开展省、市级工法申报，积极开展课题研究以及参编各类规范。 （二）综合开发业务 报告期内，公司主要在建项目12个，计容建筑面积总额151.46万㎡；主要在售项目16个，计容建筑面积总额229.36万㎡，累计结转建筑面积89.94万㎡，未结转建筑面积119.61万㎡；土地储备项目1个，土地面积总额9.05万㎡。 1、主要项目利润表 深圳市天健（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 深圳市天健（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 5、重点产业园区项目进展情况 深圳天健创智新天地：位于龙岗区龙城街道回龙路与协力路交汇处，于2016年12月12日正式动工，被深圳市列为2017年、2018年、2019年、2020年度重大项目。该项目共有3栋写字楼，1栋公寓，2栋园区配套，4栋三层商业独栋。目前正处于验收阶段，计划于2021年6月30日竣工备案。 西丽汽车城项目：该项目位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区，占地面积90,532.88㎡，用地性质为仓储物流用地。因该项目在深圳西丽枢纽规划范围内，西丽综合枢纽建设由政府与中国铁路总公司主导，周边用地均受控，项目无法开发。公司积极主动与政府相关部门及单位保持联系，研判未来可能的用地性质及指标。 6、主要城市更新项目进展情况： 罗湖金翠城市更新项目：该项目拆除重建用地面积预计为34,521㎡，项目更新后，配套包括住宅、新型产业园区。目前公司正积极推进该项目专规的申报工作。 龙华华富工业区项目：该项目拆除重建用地面积预计为52,923.4㎡，项目更新后，配套包括住宅、商业等。项目地处龙华产业转型升级的重要区域。目前明确项目合作模式，公司积极推进相关工作。 （三）城市服务业务 公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸，在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等方面发挥了重要作用。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，积极提升城市服务业务能级，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，向城市运营、城市综合治理、城市公共服务、城市应急保障等领域延伸，业务稳中有进。 城市基础设施管养服务。公司承担了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务，承接管养道路2,092条，桥梁725座，边坡、挡墙918座，隧道45座。管养道路总里程1,548公里，隧道总里程49公里。公司持续推进建设智慧管养体系，搭建智慧养护平台，推动城市管养与服务资源整合，提升道路管养水平与品质，以实现管理智慧化、施工机械化、服务一体化、业务长期化的目标，全面增强公司城市建设与服务能力。 棚户区改造服务。报告期内，拓展棚改、城市更新类服务项目共计8个；罗湖“二线插花地”棚户区改造项目各标段主体工程全面进入建设阶段，正开展地基基础、主体结构、装饰装修等工程施工及回迁选房各项准备工作。宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目搬迁前准备工作正有条不紊地推进中。 商业运营服务。公司积极提升商业运营综合能力和商业运营效益，所辖物业整体出租率超95%，租金收缴率约91%。天然居商业中心运营情况良好，出租率实现100%。天健蜂巢人才公寓运营服务能力显著增强，荣获福田区住房事务中心颁发的“优秀”等级荣誉证书。天健创智中心项目荣获高发社区颁发的“企业云•智慧库”平台“优秀共建单位”牌匾。 物业服务。城市服务业务覆盖全国29个城市，客户满意率94.8%。公司积极探索新兴业务增长点，持续推动“物业城市”业务试点工作，接管福田区莲花街道环卫等城市业务一体化管理试点项目；接管工地一体化服务项目16个；与相关单位签订战略协议，就环卫服务、养老服务、资产运营等展开合作，推动公司业务多元化布局；完成“天健蜜厨”社区食堂前期运营工作，着力推动养老项目落地。 主要项目出租情况 深圳市天健（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 （四）其他重大事项 1、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的事项 2021年1月12日，公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》。按照相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，将募集资金投资项目结项后的节余募集资金264,574,044.90元用于永久补充流动资金，该事项已提交2021年第一次临时股东大会审议。详见公司于2021年1月13日披露的公告。 2、关于天健天骄项目进展情况 天健天骄项目于2016年10月动工，是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市重大项目。天健天骄南苑于2019年8月开盘预售，2019年12月26日完成竣工验收备案。天健天骄北庐于2020年11月24日，开盘预售，于2020年12月31日完成竣工验收备案。截至目前，北庐均已结构封顶，正进行交付前的相关准备工作。 （五）内控建设进展情况 报告期内，公司内控建设进展情况如下： 1、深入做好公司内控体系建设工作，进一步深化内控体系建设，组织落实2021年度企业内控体系建设与监督工作。组织各直属企业完成2020年度内控体系工作报告及重大风险评估等工作，完成公司年度内控体系规范化建设2020年总结暨2021年工作计划。根据公司新业务、新变化实际，及时做好相关制度的制定修订工作，推动制度的适用性和指导性。制定印发了《天健集团党委研究讨论企业重大经营管理事项清单和决定事项清单》、《天健集团业务招待管理规定》、《天健集团委派纪检监督负责人管理办法》等制度，修订了《天健集团全面预算管理规定》、《天健集团费用管理规定》等制度。 2、组织开展年度重大风险评估与监测工作，对公司2021年度面临的风险组织进行了识别、评估和分析工作，制定了跟踪管控措施；组织填报了一季度重大风险跟踪监测表，设置了相应的风险量化监测指标，持续跟踪监测重大风险，推动公司健康持续发展。 3、加强安全生产管理及信息系统建设工作。强化安全生产责任落实，组织与所属各单位签订2021年度安全生产责任书；组织各企业全面开展安全隐患自查自改，深入排查安全隐患。积极推动智慧天健建设进程，加强视频信息系统等基础数字技术平台建设，逐步构建天健数据治理内控体系；组织开展蠕虫病毒防控工作，发布了预警通知，加强网络安全管理和宣传教育，提高防范意识和能力，及时升级有关软件，修补漏洞，配置安全策略，保障信息系统安全。 4、组织开展内控自评价工作。按照《企业内部控制基本规范》《内部控制评价管理规定》等要求，组织开展了公司2020年度内控自评价工作，内控自评价全覆盖，抽取部分所属企业开展了监督评价工作，对2020年度内控情况进行穿行测试。 5、组织完成内部监督各项工作。积极开展内部审计，加强审计监督，制定了2021年度审计工作计划；完成2020年度审计结果运用及审计发现问题整改情况统计工作；持续加强审计整改，督促、跟踪落实所属企业内部审计共性问题自查整改工作；组织完成审计结果运用在企业经营考核等领域的应用工作。加强年度监督工作，制定了《2021年监督工作要点》，进一步明确年度监督工作重点，推动全过程监督和精准监 督。 （六）重要事项公告索引 报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下： 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 深圳市天健（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金1,945,231,308.33元，其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入504,487,758.44元（包括置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金53,358,750.60元）、归还银行借款1,000,000,000.00元、补充流动资金440,740,000.00元，支付银行手续费3,549.89元。扣除银行手续费后，项目实际投入募集资金1,945,227,758.44元。 截至2021年3月31日，公司尚未使用募集资金余额为248,729,823.71元，募集资金账户收到存款利息收入及结构性存款收益28,260,405.65元，其中本年度收到存款利息收入及结构性存款收益193,375.82元；期末使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为0.00元，期末募集资金账户实际余额为248,729,823.71元。 2021年1月12日，公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》，该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司使用募集资金补充流动资金金额为248,727,900元，募集资金账户余额为123.71元，公司正在办理