楚天龙：2021年第一季度报告

楚天龙股份有限公司2021年第一季度报告正文 楚天龙股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)卢波清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 楚天龙股份有限公司2021年第一季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动原因 7（1）报告期末，公司货币资金比年初增长43.49%，主要因为公司IPO募集资金导致货币资金增加所致。（2）报告期末，公司以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%，主要是由于报告期末公司持有的结构性存款减少所致。（3）报告期末，公司应收账款比年初增长43.78%，主要是由于公司客户集中在社保、银行、移动通信等行业，客户回款集中在每年的第四季度所致。（4）报告期末，公司其他流动资产较年初增长185.38%，主要是由于应收所得税汇算清缴退税款及增值税留抵税额较期初增长所致。（5）报告期末，公司预付账款较年初增长147.00%，主要是由于预付技术许可权费所致。（6）报告期末，公司递延所得税资产较年初增长36.6%，主要是由于信用减值损失增加相应计提的递延所得税资产额增长所致。（7）报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降53.07%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。（8）报告期末，公司应交税费较年初下降91.32%，主要是由于应交增值税额较年初下降所致。（9）报告期末，公司资本公积、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计分别较年初增长42.85%、30.55%和30.63%，主要是由于公司IPO发行新股所致。2、利润表项目大幅度变动原因（1）报告期，公司营业收入较上年同期增长45.82%，主要是由于本报告期公司系统集成业务呈现较快增长趋势以及上年同期受疫情影响收入基数较低所致。（2）报告期，公司营业成本较上年同期增长60.64%，主要是由于公司营业收入增长导致营业成本增长所致。（3）报告期，公司研发费用较上年同期增长50.17%，主要是由于公司研发人员数量增长及研发人员工资水平上升。（4）报告期，公司财务费用较上年同期减少115.88万，主要是货币资金增加相应利息收入增加所致。（5）报告期，公司其他收益较上年同期增长88.50%，主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。（6）报告期，公司公允价值变动收益较上年同期下降15.55万元，主要是购买的理财产品公允价值变动所致。（7）报告期，公司营业外支出较上年同期下降98.14%，主要是由于公司上年同期为支持地方政府抗击“新冠疫情”捐款所致。（8）报告期，公司所得税费用较上年同期下降83.24%，主要是由于报告期公司研发费用加计扣除比例增加以及递延所得税负债减少所致。（9）报告期，公司净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别增长46.54%、46.54%和33.28%，主要是由于本报告期，国内新冠疫情逐步得到有效控制，公司经营基本恢复正常，营业收入增长以及盈利能力得到提升。3、现金流量表项目大幅变动原因（1）报告期，公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.25%，主要是由于收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金较上年同期下降所致。（2）报告期，公司收回投资所收到的现金、投资活动现金流入小计分别较上年同期增长46.95%和46.53%，主要是由于公司本期收回到期理财产品金额同比增加所致。（3）报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长537.83%，主要是设备更新改造支出较去年同期增加所致。（4）报告期，公司投资支付的现金、投资活动现金流出小计较上年同期分别增长165%和171.44%，主要是由于本期购买理财 楚天龙股份有限公司2021年第一季度报告正文 产品金额比去年同期增加所致。 （5）报告期，公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金、筹资活动现金流出小计分别较上年同期下降100%和86.20%，主要是由于截止报告期末，公司尚未分配现金股利所致。（6）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别较上年同期增长33,332.54万元、37,179.44万元，主要是公司IPO募集资金所致。（7）报告期末，公司期末现金及现金等价物余额较上年同期末增长320.68%，主要是公司IPO募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 楚天龙股份有限公司2021年第一季度报告正文 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。