东华软件：2021年第一季度报告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 东华软件股份公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、货币资金较上年度末减少56.90%，主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。2、应收票据较上年度末减少34.08%，主要原因系收到以商业承兑汇票及银行承兑汇票方式结算的项目货款减少所致。3、开发支出较上年度末减少32.73%，主要原因系子公司开发项目完工，从开发支出转入无形资产。4、应付职工薪酬较上年度末增加40.17%，主要原因系公司本期应支付给职工薪酬增加所致。5、税金及附加较上年同期增加135.46%，主要原因系本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致。6、其他收益较上年同期增加60.01%，主要原因系公司本期收到的政府补贴及增值税退税收入的增加所致。7、投资收益较上年同期减少780.57%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资收益减少所致。8、营业外收入上年同期增加197.32%，主要原因系公司收到的政府补助较上年同期增加所致。9、营业外支出较上年同期减少31.59%，主要原因系公司本年清理报废固定资产较上年同期减少所致。10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加77.73%，主要原因系本期项目回款较上期增加所致。从而导致经营活动现金流入小计较上年同期增加58.14%。11、收到的税费返还较上年同期增加33.20%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。12、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加74.46%，主要原因系本期项目采购付款较上年同期增加所致。同时导致经营活动现金流出小计较上年同期增加50.97%，经营活动产生的现金流量净额减少36.61%。13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加65.37%，主要原因系公司本期购建固定资产增加所致。14、投资支付的现金较上年同期增加9622.22%，主要原因系公司对外投资增加所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加333.03%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加333.03%。15、吸收投资收到的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加所致。16、取得借款收到的现金较上年同期减少53.31%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期减少所致；收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少88.89%，主要原因系公司拆借资金减少所致。从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期减少57.91%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.05%。17、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少88.89%，主要原因系公司拆借资金减少所致。18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加154.40%，主要原因系公司支付股利及贷款利息增加所致。 19、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少49.22%，主要原因系公司拆借资金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 东华软件股份公司董事长：薛向东二零二一年四月二十九日