江泉实业：2021年第一季度报告

公司简称：江泉实业 山东江泉实业股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人毛丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用一、资产负债表项目 1、交易性金融资产本期余额较上年年末余额降低54.49%，主要原因是本期赎回部分银行理财产品所致。 2、应收账款本期余额较上年年末余额增加33.78%，主要原因是本期对临沂江泉热力有限公司应收供热款项增加。 3、预付款项期末余额较上年年末余额增加74.29%，主要原因是本期预付国铁运费增加。 4、在建工程期末余额较上年年末余额增加125.07%，主要原因是本期铁路分公司建设货场煤棚所致。 5、使用权资产期末余额较上年年末余额增加358.57万元，主要原因是首次执行新租赁准则租赁资产所致。 6、应交税费期末余额较上年年末余额减少26.86%，主要原因是本期缴纳前期办理的延期申报税款所致。 7、其他应付款期末余额较年初余额下降51.31%，主要原因是本期支付暂欠款项所致。 8、租赁负债期末余额较上年年末余额增加368.41万元，主要原因是首次执行新租赁准则确认租赁负债所致。 9、预计负债期末余额较上年年末余额降低47.29%，主要原因是本期支付诉讼款项所致。 10、递延收益期末余额较上年年末余额增加76.77%,主要原因是本期新收到与资产相关的政府补助。 二、利润表及现金流量表项目 1、营业收入本期金额较上期金额降低27.62%，主要原因是本期铁路运量及电厂售电量均有所下降。 2、营业成本本期金额较上期金额降低27.66%，主要原因是本期业务规模有所下降，相应成本同步下降。 3、税金及附加本期金额较上期金额增加140.25%，主要原因是本期增加计提电厂三项电力基金所致。 4、销售费用本期金额较上期金额降低30.93%，主要原因是本期不需支付上网占用费及相关子公司转让销售费用不再发生所致。 5、财务费用本期金额较上期金额增加0.32万元，主要原因是本期首次执行租赁新准则确认了相关租赁的利息支出，使财务费用有所增长。 6、信用减值损失本期金额较上期金额降低81.40万元，主要原因为本期应收账款增加额较上期应收款项增加额有所减少，从而计提坏账准备相应减少。 7、营业外收入本期金额较上期金额降低79.40%，主要原因为本期罚没收入减少。 8、营业外支出本期金额较上期金额降低100%，主要因为本期未发生罚款及滞纳金支出事项。 9、净利润本期金额较上期金额降低70.13%，主要原因是热电收入规模下降及本期增加计提电厂三项电力基金。 10、经营活动产生的现金流量净额较上期减少247.28万元，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2021年1月4日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟非公开发行股份募集资金，发行股票数量为不超过15,350.00万股，募集资金总额不超过38,221.50万元，用于收购北京芯火科技有限公司（芯火科技）100%股权。 2021年3月3日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。 2021年3月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。 截至目前，公司2021年度非公开发行股票项目仍在积极推进中，后续工作进展情况将按照相关规定，依法履行信息披露义务。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用