山东高速：2021年第一季度报告

公司简称：山东高速 山东高速股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠、总会计师：周亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 备注：公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的540,970,774股质押在山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户，非大股东减持行为。前述债券已于2018年4月26日进入换股期，换股期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末，山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户持股数为540,970,671股。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1经营信息 2021年第一季度，公司实现营业收入29.58亿元，其中通行费收入(含税)18.79亿元，实现归属于母公司的净利润5.99亿元，实现投资收益1.93亿元。 受2020年疫情免费政策影响及公司2020年收购山东高速轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道交通集团”）51%股权，公司收入结构变化，致使2021年第一季度数据与2020年第一季度数据不可比，公司将2021年第一季度剔除轨道交通集团与2019年第一季度数据对比分析如下： 单位：万元 （1）营业收入变化，主要为公司核心路产济青高速改扩建于2019年12月建成通车车流量恢复良好，通行费收入增加所致。 （2）主营业务成本变化，主要为公司核心路产济青高速通车后折旧摊销增加及2021年合并泸州东南高速公路发展有限公司（泸渝高速）所致。 （3）财务费用变化，主要为公司核心路产济青高速通车后利息费用化所致，济青高速改扩建项目贷款2021年第一季度利息支出约1.7亿元。 （4）投资收益变化，主要为公司收购粤高速A9.68%股权导致公司权益法核算的长期股权投资收益增加所致。 3.1.1路桥运营方面 2020年第一季度，公司实现通行费收入（含税）18.79亿元，日均通行费收入（含税）2087.55万元，同比2019年增长25.31%，各路段于报告期内的基本运营数据如下： 注：本表通行费收入为含税金额，根据国家规定，高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为5%。 （1）济青高速变化，主要原因为济青高速改扩建工程通车后全年车流量增长，收费价格调整及2019年改扩建期间限速限型通行费收入基数较低所致。 （2）京台高速相关路段变化，主要原因为2021年一季度京台高速德州至齐河和济南至泰安段改扩建导致。 （3）许昌-禹州高速公路变化，主要原因为许禹高速行驶货运车辆以短途运输为主，2020年收费模式切换后，导致部分车辆改走地方道路。 （4）济南黄河二桥变化，主要原因为济南黄河二桥为京台高速上桥梁，2021年为京台高速德州至齐河段集中建设期，限速80KM，限五轴、六轴货车。 （5）潍莱高速变化，主要原因为济青高速支线，济青高速改扩建通车后，引流效果明显。 （6）利津黄河公路大桥变化，主要原因为316国道改道后，路况变化，导致部分货车改走其他路线。 （7）河南济晋高速变化，主要原因为平行路段开通所致。 3.1.2投资运营方面 2021年一季度，公司投资经营稳中求进，实现投资收益1.93亿元，其中长期股权投资收益占60.15%、债券投资在持有期间取得的利息收入占33.57%、交易性金融资产在持有期间的投资收益占6.28%，具体投资收益组成如下： 单位：万元 项目 3.1.3轨道交通集团情况 2021年一季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入98075.62万元，同比2020年增长10.88%，净利润8072.14万元，同比2020年增长8.91%。其中： 1、铁路运输板块，铁路运输收入完成53685万元，与上年同期相比增长2.59%；净利润4598万元，较往年同比减少8.08%。主要原因为受黄大铁路拉通影响，国华煤炭货流路径调整导致大莱龙线煤炭货源流失，公司积极开展运输营销工作，增加铁矿粉、碱石等货运量，弥补了煤炭货源的流失，收入较上年同期有所增长，但由于碱石等货物品类的附加值相对较低，运输业务利润率下降，导致一季度利润总额降低。 2、产品制造板块，累计实现收入16786万元，较往年同比增长17.5%；净利润实现3440万元，同比增长44.4%。主要原因为轨道板销售收入同比增加。 3、经贸物流及其它板块，累计实现收入27604万元，同比增长26.4%，净利润实现34万元，同比增长24%。主要原因为贸易业务量增加。 3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用资产及负债状况 □适用√不适用 3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用