三房巷：2021年第一季度报告

公司简称：三房巷 江苏三房巷股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 说明： 2020年9月公司发行股份购买江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）100%股权，将海伦石化及其下属企业纳入合并报表范围内，上述事项构成同一控制下企业合并。公司按照相关会计准则要求，对上年同期相关财务数据进行追溯调整。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 单位：元币种：人民币 合并资产负债表项目 （1）货币资金变动原因说明：主要系本期归还短期借款所致。（2）应收票据变动原因说明：主要系本期末银行承兑汇票终止确认所致。（3）应收账款变动原因说明：主要系公司产品销售价格较上年末上涨所致。（4）预付款项变动原因说明：主要系公司原材料采购价格较上年末上涨，预付的材料款增加所致。（5）其他应收款变动原因说明：主要系本期收回期初应收出口退税款所致。（6）其他流动资产变动原因说明：主要系本期待抵扣进项税增加所致。（7）长期待摊费用变动原因说明：主要系本期PTA节能减排技改投入较上期增加所致。（8）其他非流动资产变动原因说明：主要系本期PTA节能减排技改应付工程及设备款较上期增加所致。（9）短期借款变动原因说明：主要系本期偿还短期借款所致。（10）应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期支付上年末计提的绩效薪酬所致。（11）应交税费变动原因说明：主要系本期支付上年末计提的税金所致。（12）其他应付款变动原因说明：主要系本期子公司应付少数股东的股利增加所致。（13）其他流动负债变动原因说明：主要系主要系本期末银行承兑汇票终止确认所致。（14）长期借款变动原因说明：主要系本期长期借款较上期增加所致。 合并利润表项目 （1）税金及附加变动原因说明：主要系本期印花税较上期增加所致。（2）财务费用、利息费用变动原因说明：主要系本期借款平均余额下降所致。（3）其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助增加所致。（4）投资收益变动原因说明：主要系本期期货交易产生投资收益所致。（5）信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。（6）资产减值损失变动原因说明：主要系上期受疫情影响，计提的存货跌价准备较大所致。（7）营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、基本每股收益、稀释每股收益变动原因说明：主要系上期受疫情影响，原材料价格波动较大，公司盈利空间受到压缩，随着国内疫情逐步得到控制，本期盈利状况恢复所致。（8）所得税费用变动原因说明：主要系本期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损所致。（9）少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要系本期子公司新源公司净利润较上期减少所致。 合并现金流量表项目 （1）收到的税费返还变动原因说明：主要系本期收到的出口退税款较上期增加所致。（2）支付的各项税费变动原因说明：主要系本期支付的各项税费较上期增加所致。 （3）支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系本期付现的各项费用较上期下降所致。（4）取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系本期收到下属公司分红款，上期未发生所致。（5）收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期收回期货交易保证金所致。（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付PTA节能减排技改工程款所致。（7）支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期支付期货交易保证金较上期增加所致。（8）取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款规模下降所致。（9）汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期汇率变动幅度较上期变动幅度小所致。（10）现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期借款规模下降，购建固定资产支付的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用