动力源：2021年第一季度报告

北京动力源科技股份有限公司2021年第一季度报告 目录 一、重要提示....................................................................3二、公司基本情况................................................................3三、重要事项....................................................................6四、附录........................................................................9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 2.3止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1）应收票据报告期末数为4,130,386.72元，比期初数减少57.91%，其主要原因是：报告期末母公司票据回款中商业承兑占比减少所致。 （2）预付账款报告期末数为19,211,210.49元，比期初数增加40.02%，其主要原因是：报告期末公司采购原材料预付款增加所致。 （3）合同负债报告期末数为34,239,497.87元，比期初数增加78.03%，其主要原因是：报告期末母子公司预收客户货款增加所致。 （4）应交税费报告期末数为5,031,823.64元，比期初数减少63.22%，其主要原因是：报告期3月末收入少于上年12月收入，增值税减少所致。 （5）本期营业收入为149,286,480.34元，比上年同期增加55.88%，其主要原因是上年同期公司营业收入受疫情影响下降较大。 （6）本期营业成本为106,010,973.06元，比期上年同期增加49.13%，其主要原因是上年同期营业收入下降较大，成本亦随之下降，本期随收入增加相应增加。 （7）本期研发费用为25,780,853.20元，比上年同期增加43.64%，主要原因为报告期内公司新增研发项目，及计提和发放项目奖金所致。 （8）本期其他收益为2,746,735.04元，比上年同期增加199.55%，其主要原因是报告期内母公司收到软件退税和子公司安徽动力源财政返还款所致。 （9）本期公允价值变动收益为-386,220.45元，比上年同期减少损失1,654,159.04元，其主要原因是报告期内因交易性金融资产公允价值变动形成的当期损失减少所致。 （10）本期营业外收入为1,200,379.26元，比上年同期减少76.64%，其主要原因是上年同期子公司安徽动力源收到郎溪县财政局工业企业考核奖励款及制造强省建设项目奖金导致营业外收入金额较大。 （11）本期营业外支出为1,086,891.66元，比期初数增加109.40%，其主要原因是报告期内母公司支付扶贫及赔偿款所致。 （12）本期支付的职工及为职工支付的现金报告期发生数为62,545,216.33元，比上年同期增加28.78%，其主要原因是2020年初受疫情影响，中型企业享受国家优惠政策延缓缴纳社保、医疗及公积金相关费用所致。 （13）本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为9,000,000.00元，比上年同期减少99.49%，其主要原因是上年同期处置子公司银川动力源收回现金，而本年无此类资产处置事项。 （14）本期投资支付的现金报告期发生数为0.00元，比上年同期减少100.00%，其主要原因是上年同期子公司香港动力源购买上市公司的股票支付现金所致。 （15）本期支付其他与投资活动有关的现金为0.00元，比上期数减少100.00%，其主要原因是：上年同期子公司迪赛奇正购买理财产品支付现金所致。 （16）本期取得借款收到的现金为123,000,000.00元，比上年同期增加334.63%，其主要原因是报告期内母公司增加短期负债，收到银行借款所致。 （17）本期收到的其他与筹资活动有关的现金为45,189,772.70元，比上年同期减少47.56%，主要是因银行承兑汇票到期收回的保证金较上年同期减少所致。 （18）本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,006,937.60元，比上年同期增加39.24%，其主要原因是本期利息支出增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：北京动力源科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：北京动力源科技股份有限公司 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：北京动力源科技股份有限公司 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：北京动力源科技股份有限公司 公司负责人：何振亚主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：何继红 4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 4.4审计报告□适用√不适用