信达地产：2021年第一季度报告

公司简称：信达地产 信达地产股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人郭伟、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（财务总监）周慧芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入13.64亿元，比上年同期67.95亿元下降79.93%；实现净利润2.69亿元，较上年同期6.37亿元下降57.77%；实现归属母公司净利润2.95亿元，较上年同期4.88亿元下降39.55%。 截至2021年3月31日，公司资产总额为995.66亿元，较上年度末942.79亿元增加52.87亿元；负债总额751.94亿元，较上年度末700.68亿元增加51.26亿元；归属于母公司的所有者权益为232.75亿元，较上年度末230.87亿元增加1.88亿元；资产负债率为75.52%，较上年度末74.32%增加1.20个百分点。 报告期内，公司累计实现房地产销售面积29.79万平方米（其中合作项目权益销售面积3.55万平方米，代建项目销售面积0.76万平方米）；销售金额57.31亿元（其中合作项目权益销售金额7.16亿元；代建项目销售金额3.54亿元）;回款金额56.69亿元（其中合作项目权益回款金额10.07亿元，代建项目回款金额3.23亿元）。报告期内，新开工面积51.32万平方米（其中合作项目权益面积12.05万平方米）。 报告期内，公司新增储备计容规划建筑面积41.86万平方米（均为合作项目）。截至2021年3月31日，公司储备项目计容规划建筑面积271.53万平方米（其中合作项目权益面积60.80万平方米，代建项目15.08万平方米），公司在建面积546.99万平方米（其中合作项目权益面积140.29万平方米，代建项目88.17万平方米），公司房地产出租累计实现合同租金约0.5亿元。 说明：1、表中为公司合并范围项目；2、公司储备项目均不涉及一级土地整理；3、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；4、报告期内，公司储备项目计容规划建筑面积271.53万平方米（其中合作项目权益面积60.80万平方米，代建项目15.08万平方米）。 3.1.2报告期内房地产开发投资情况 （1）期末在建项目情况 （2）报告期内新开工项目情况 3.1.3报告期内房地产销售情况 2、公司累计实现销售金额57.31亿元，销售面积29.79万平方米（其中合作项目权益销售金额7.16亿元，合作项目权益销售面积3.55万平方米；代建项目销售金额3.54亿元，代建项目销售面积0.76万平方米）。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）公开发行公司债券 公司于2016年1月15日收到中国证监会出具的《关于核准信达地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]76号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。 2016年3月1日，公司通过簿记方式完成人民币25亿元公司债券发行(债券简称“16信地01”），票面利率为3.80%。2019年1月14日，16信地01回售登记期结束。2019年3月1日，完成回售0.20亿元，存续24.80亿元，调整后年利率5.30%。本期公司债券已于2021年3月1日完成付息兑付。 2016年3月15日，公司通过簿记方式完成人民币5亿元公司债券发行（债券简称“16信地02”），票面利率为3.50%。2019年1月29日，16信地02回售登记期结束。2019年3月15日，完成回售0.46亿元，存续4.54亿元，调整后年利率5.10%。本期公司债券已于2021年3月15日完成付息兑付。 上述两期公开发行公司债券均为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。 公司于2020年11月5日收到中国证监会出具的《关于同意信达地产股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2923号），获准向专业投资者公开发行面值总额不超过70.04亿元的公司债券。 2021年1月25日,公司通过簿记方式完成人民币27.7亿元公司债券发行，其中品种一（债券简称“21信地01”）发行规模17.2亿元，期限2+2+1年，票面利率4.40%；品种二（债券简称“21信地02”）发行规模10.5亿元，期限3+2年，票面利率4.57%。报告期内，本期债券尚未到付息日。 2021年3月25日,公司通过簿记方式完成人民币30.3亿元公司债券发行，其中品种一（债券简称“21信地03”）发行规模20.2亿元，期限2+2+1年，票面利率4.50%；品种二（债券简称“21信地04”）发行规模10.1亿元，期限3+2年，票面利率4.70%。报告期内，本期债券尚未到付息日。 上述两期公开发行公司债券均为5年期，其中“21信地01”、“21信地03”附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，“21信地02”、“21信地04”附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。 （2）非公开发行公司债券 公司于2018年11月2日收到上海证券交易所出具的《关于对信达地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1157号），载明公司由信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过78.33亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。 2019年1月22日，公司通过簿记方式完成人民币15亿元公司债券发行（债券简称“19信地01”），票面利率为5.50%。2021年1月12日，19信地01回售登记期结束。2021年1月22日，完成回售14.0亿元，存续1.0亿元，调整后年利率2.00%。本期公司债券已于2021年1月22日完成付息及回售部分的兑付。 2019年5月21日，公司通过簿记方式完成人民币27亿元公司债券发行（债券简称“19信地02”），票面利率为4.98%，本期公司债券尚未到2021年度付息日。2019年7月26日，公司通过簿记方式完成人民币7亿元公司债券发行（债券简称“19信地03”），票面利率为4.90%，本期公司债券尚未到2021年度付息日。 上述非公开发行公司债券为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用