江苏国泰：2021年第一季度报告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 江苏国泰国际集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年10月12日公司第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第九次（临时）会议以及2020年10月28日公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金总额不超过455,741.86万元（含）。2021年3月22日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第32次发行审核委员会工作会议审核通过了公司公开发行可转换公司债券的申请。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2021年3月23日的相关公告。 2、2020年6月4日公司召开了第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》等与拟将控股子公司瑞泰新材分拆至深交所创业板上市相关的议案。瑞泰新材于2020年12月29日收到深交所出具的《关于受理江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2020]848号）。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2020年12月31日的相关公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 (一)、募集资金总体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”、“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。 公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问费人民币62,042,329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150,000.00元，实际募集资金人民币2,740,629,662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。 2021年1月28日，经公司第八届董事会第十六次（临时）会议及第八届监事会第十二次（临时）会议，以及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金截至2021年1月20日的累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。公司关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权的事项已获得中国银行保险监督管理委员会的批准。 （二）、募集资金使用情况 2021年1-3月，公司实际使用募集资金3,031.77万元，永久补充流动资金18,680.00万元。截至2021年3月31日，已累计使用募集资金221,782.92万元。 单位:万元 注：2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司拟变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金18,680万元及募集资金累计利息收入和理财收益合计约31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。 公司已于报告期内将募集资金18,680万元及募集资金累计利息收入和理财收益合计约3,1891.20万元补充流动资金；随后，募集资金专户中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行已于2021年3月31日销户，募集资金专户中国进出口银行江苏省分行已于2021年3月2日销户，募集资金专户中信银行股份有限公司张家港支行已于2021年3月30日销户。 （三）、募集资金现金管理情况 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 江苏国泰国际集团股份有限公司董事长：张子燕二〇二一年四月二十八日