盐 田 港：2021年第一季度报告

深圳市盐田港股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人彭建强及会计机构负责人(会计主管人员)文敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 深圳市盐田港股份有限公司2021年第一季度报告正文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 深圳市盐田港股份有限公司2021年第一季度报告正文 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初减少48,466.11万元，减幅33.41%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存款的影响。 2、应收账款较期初减少916.74万元，减幅30.23%，主要是惠深投控公司收回应收账款的影响。 3、其他流动资产较期初增加41,140.82万元，增幅40.49%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存款的影响。 4、短期借款较期初减少5,005.04万元，减幅100.00%，主要是公司本部归还国家开发银行深圳市分行信用借款的影响。 5、营业收入同比增加4,948.76万元，增幅51.56%，主要是惠盐高速公司上年自2月17日至5月5日新冠肺炎疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费的影响。 6、投资收益同比增加6,093.71万元，增幅186.64%，主要是公司参股企业上年同期受新冠肺炎疫情影响，导致净利润下降。 深圳市盐田港股份有限公司2021年第一季度报告正文 7、归属于母公司所有者的净利润同比增加6,932.10万元，增幅421.43%，主要是上年同期受新冠肺炎疫情影响，导致投资收益、营业收入下降。8、经营活动产生的现金流量净额同比增加5,017.29万元，增幅913.10%，主要是上年同期受新冠肺炎疫情，本期业务已恢复正常。9、投资活动产生的现金流量净额同比减少31,657.82万元，减幅75.50%，主要是本期购买结构性存款同比增加的影响。10、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,384.63万元，减幅14.14%，主要是本期公司本部归还国家开发银行深圳市分行信用借款的影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2020年公司向原股东配售公开发行人民币普通股306,961,747股，配股价格3.86元/股，募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项发行费用人民币2,251,850.73元，实际募集资金净额为人民币1,182,620,492.69元。截至2021年3月31日止募投项目使用金额83,642,688.72元，报告期内尚未使用的募集资金余额为1,108,872,226.71元（含银行利息收入7,642,572.01元）。 深圳市盐田港股份有限公司2021年第一季度报告正文 公司于2020年12月30日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60,156,349.41元置换先期投入的自筹资金。报告期内，公司已经完成置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用60,156,349.41元。其中：2021年1月4日已经完成已支付发行费用1,613,207.56元的置换；2021年2月9日完成募投项目黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目58,543,141.85元的置换。 报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及理财专户。 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。