南天信息：2021年第一季度报告

云南南天电子信息产业股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人宋卫权及会计机构负责人(会计主管人员)闫春光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目1、报告期末，公司货币资金较期初减少8.98亿元，下降54.3%，主要是由于行业周期性，公司年初需要大量采购备货，且去年下半年的采购账期到期付款。2、报告期末，公司应收票据和应收款项融资较期初减少491.55万元，下降19.25%，主要是由于票据到期收款。 3、报告期末，公司预付款项较期初增加4,663.83万元，上升88.06%，主要是由于去年下半年中标合同较多，公司年初需要采购备货，预付款支付较多。4、报告期末，公司其他流动资产较期初增加2,688.52万元，上升1628.04%，主要是由于公司年初需要采购备货，待抵扣进项税额增加。5、报告期末，公司使用权资产较期初增加705.21万元，上升100%，主要是由于2021年执行新租赁准则。6、报告期末，公司短期借款较期初减少1.62亿元，下降54.57%，主要是由于报告期内偿还贷款。7、报告期末，公司应付票据较期初减少1.16亿元，下降31.62%，主要是由于报告期内应付票据到期。8、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少3,651.94万元，下降56.35%，主要是上年末计提年终效益工资在报告期内支付所致。9、报告期末，公司应交税费较期初减少5,249.18万元，下降83.34%，主要是上年末计提应缴税金在本年初缴纳所致。10、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初增加262.22万元，上升446.84%，主要是由于2021年执行新租赁准则，一年内预期减少的租赁负债增加。11、报告期末，公司其他流动负债较期初增加789.58万元，上升173.33%，主要是由于待转销项税额增加。12、报告期末，公司租赁负债较期初增加408.82万元，上升100%，主要是由于2021年执行新租赁准则。 （二）利润表项目 1、报告期，公司税金及附加较上年同期增加223.6万元，上升99.4%，主要是由于报告期内公司从租计征房产税增加。2、报告期，公司财务费用较上年同期减少663.7万元，下降133.41%，主要是报告期较上年同期贷款余额减少。3、报告期，公司其他收益较上年同期减少350.34万元，下降52.19%，主要是报告期内收到疫情相关的补助减少。4、报告期，公司利润总额较上年同期增加3,410.42万元，上升61.58%，主要是由于公司业务收入增加及毛利率增长所致。5、报告期，公司所得税费用较上年同期增加201.83万元，上升311.6%，主要是由于利润增长，对应的所得税费用增加。（三）现金流量表项目1、报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2.33亿元，上升52.88%，主要是由于报告期内实现销售及销售回款增加。2、报告期，公司收到的税费返还较上年同期减少154.24万元，下降78.66%，主要是由于报告期内收到疫情相关的政府补助减少。3、报告期，公司收回投资收到的现金较上年同期增加4,954.54万元，上升100%，主要是报告期内利用闲置资金进行现金管理所致。4、报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加237.76万元，上升163.15%，主要 是由于购建固定资产增加所致。 5、报告期，公司投资支付的现金较上年同期增加4,630.00万元，上升23150%，主要是报告期内利用闲置资金进行现金管理所致。 6、报告期，公司吸收投资收到的现金较上年同期减少6.45亿元，下降100.00%，主要是上年同期收到定向增发投资款。 7、报告期，公司取得借款收到的现金较上年同期减少2.32亿元，下降100.00%，主要是由于报告期内贷款同比减少。 8、报告期，公司偿还债务支付的现金较上年同期减少2.57亿元，下降66.19%，主要是报告期内银行借款到期金额较上年同期减少。 9、报告期，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少657.95万元，下降71.1%，主要是由于报告期贷款余额同比降低，本期偿还利息较少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司非公开发行股票部分限售股份解除限售事项 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，南天信息向工投集团、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春共4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股（A股）。本次发行完成后，公司总股本增加至381,165,677股。 2020年4月9日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。工投集团认购的本次非公开发行的股份，自股权登记完成之日起36个月内不得转让；上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起12个月内不得转让。上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的股份限售期限届满，公司办理了相关限售股份解除限售登记手续，并于2021年4月13日上市流通。 具体内容详见公司于2021年4月12日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-002）。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 截至2021年3月31日，公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额314.37万元；累计使用募集资金30,965.74万元，其中包含支付部分发行相关费用及累计投入募集资金项目合计11,465.74万元，直接用于补充流动资金19,500.00万元；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，将于到期日前及时进行归还；本公司募集资金专户余额4,348.63万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表