杰瑞股份：2021年第一季度报告

证券代码：002353 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王坤晓、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表： 1.交易性金融资产较年初减少92.11%，主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品到期赎回。2.预付款项较年初增加47.18%，主要原因系采购关键料件支付预付款所致。3.其他流动资产较年初增加59.65%，主要原因系3月末留抵和预缴税金增加。4.应交税费较年初减少32.33%，主要原因系一季度缴纳年初应交税款所致。 合并利润表： 1.税金及附加较年初增加86.82%，主要原因系本期应交的增值税增加所致。2.投资收益较上年同期增加470.41%，主要原因系本期联营、合营企业利润增长所致。3.公允价值变动收益较上年同期减少110.06%，主要原因系公司持有的以公允价值计量的理财产品到期，结转公允价值变动所致。4.资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期增加222.09%，主要原因系本期有大额应收账款账龄段滚动所致。5.资产处置损益较上年同期减少144.79%，主要原因系本期累计处置资产折价较多所致。6.营业外收入较上年同期增加509.7万元，主要原因系本期预收款核销、保险索赔所致。7.营业外支出较上年同期减少97.34%，主要原因系去年同期疫情捐赠支出较多所致。8.所得税费用较上年同期增加39.08%，主要原因系本期实现的收益总额增加所致。 合并现金流量表： 1.经营活动产生的现金流入较上年同期减少2%，主要原因系本报告期公司收入规模增加，同时公司持续推进应收账款管理，回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加；经营活动的现金流出较上年同期减少11.7%，主要原因系支付购买商品、接受劳务的资金减少；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加36.21%。 2.投资活动产生的现金流入较上年同期减少83.6%，主要原因系期初理财产品存量少，本期到期赎回的较少；投资活动现金流出较上年同期减少94.2%，主要原因系期间购买理财产品较少、购建资产支付的款项较少所致，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加363.24%。3.筹资活动产生的现金流入较上年同期减少17.76%，主要原因系本期取得的债务融资减少所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加288.1%，主要原因系本期偿还借款、支付融资性保证金较多所致；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少131.39%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、“奋斗者1号”员工持股计划 2015年1月6日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其摘要；2015年1月14日，公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过811人；其中李雪峰先生认购3.9万份，胡文国先生认购7.8万份，刘志军先生认购1.56万份，訾敬忠先生认购9.75万份。资金来源系公司控股股 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。 报告期内，“奋斗者1号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计596,600股。截止报告期末，公司“奋斗者1号”员工持股计划账户中共有900,000股，占公司股本总数的0.09%。 2、“奋斗者2号”员工持股计划 2017年1月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划（草案）及其摘要；2017年2月13日，公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买，合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过220人；其中何翌认购4.9万股，李雪峰认购0.774万股，胡文国认购0.882万股，李志勇认购3.064万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。 报告期内，“奋斗者2号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计213,300股。截止报告期末，“奋斗者2号”员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作，详见2021-001号公告。 3、“奋斗者3号”员工持股计划 2018年1月23日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划（草案）及其摘要；2018年2月1日，公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买，合计3,800,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过495人；其中王继丽认购2.6万股，李雪峰认购1.5万股，李志勇认购2.2万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。 报告期内，“奋斗者3号”员工持股计划持有人未处分其权利。截止报告期末，公司“奋斗者3号”员工持股计划账户中共有1,365,900股，占公司股本总数的0.14%。 4、“奋斗者4号”员工持股计划 2019年1月21日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其摘要；2019年2月1日，公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买，合计3,400,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过660人；其中王继丽认购2.81万股，李雪峰认购1.78万股，李志勇认购2.81万股，张志刚认购1.78万股，胡文国认购1.78万股，吴艳认购0.56万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。 报告期内，“奋斗者4号”员工持股计划持有人未处分其权利。截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有1,686,300股，占公司股本总数的0.18%。 5、“奋斗者5号”员工持股计划 2020年1月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者5号”员工持股计划（草案）及其摘要；2020年3月2日，公司完成“奋斗者5号”员工持股计划股票购买，合计2,000,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过730人；其中王继丽认购1万股，李雪峰认购1万股，李志勇认购1万股，张志刚认购1万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2020-003、2020-008、2020-018号公告。 报告期内，“奋斗者5号”员工持股计划持有人未处分其权利。截止报告期末，“奋斗者5号”员工持股计划账户中共有2,000,000股，占公司股本总数的0.21%。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 2、衍生品投资情况 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表