捷荣技术：2021年第一季度报告

证券代码：002855 东莞捷荣技术股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑杰、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、预付账款较上年末增长52.47%，主要系预付货款增加所致；2、应付票据较上年末增长30.27%，主要系银行授信额度增加，以票据结算的供应商增加所致；3、交易性金融负债较上年末增长了359,300.00元，主要系公司为了规避汇率波动风险做了套期保值业务，汇率波动所致；4、应交税费较上年末下降67.24%，主要系上年末申请缓交的税费在本报告缴纳所致；5、一年内到期的非流动负债较上年末下降69.27%，主要系融资租赁正常还款所致；6、其他流动负债较上年末下降33.87%，主要系预收货款减少所致；7、长期应付款较上年末增长230.32%，主要系控股子公司新增设备融资租额100万元整所致；8、其他综合收益较上年末增长79.08%，主要系汇率波动所致；9、营业收入较上年同期增长55.02%，主要系上年同期受疫情影响收入下滑所致；10、营业成本较上年同期增长56.57%，主要系营业收入增长所致；11、税金及附加较上年同期增长65.51%，主要系营业收入增长所致；12、销售费用较上年同期下降32.47%，主要系根据新的收入准则，属于合同履约成本中的运输费用重分类至营业成本所致；13、其他收益较上年同期增长39.23%，主要系收到的政府补贴增加所致；14、投资收益较上年同期增长541.13%，主要系套期保值业务产生收益所致；15、公允价值变动收益较上年同期下降492,300.00元，主要系未到期的套期保值业务公允价值下降所致；16、信用减值损失较上年同期下降31.76%，主要系冲回的坏账准备减少所致；17、营业外收入较上年同期下降99.69%，主要系本报告期收到的政府补贴减少所致；18、营业外支出较上年同期增长1109.35%，主要系本报告期产生环保罚款15万元所致；19、所得税费用较上年同期增长64.20%，主要系本报告期境外公司利润增加且所得税率不再享受税收优惠政策所致；20、外币报表折算差额较上年同期下降76.06%，主要系汇率波动所致；21、收到的税费返还较上年同期增长138.07%，主要系境外公司集中退回进口环节增值税所致；22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长432.41%，主要系本报告期收回融资租赁保证金及房产退租押金所致；23、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长48.81%，主要系物料采购额增加所致；24、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长40.47%，主要系本报告期期末员工人数增长所致；25、支付的各项税费较上年同期增长214.68%，主要系上年末申请缓交的税费在本报告缴纳且本报告期营业收入增长所致；26、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降42.77%，主要系上年同期受疫情影响，部分费用申请缓交所致；27、经营活动现金流出小计较上年同期增长52.61%，主要系本报告期采购额增加且缴纳的各项税费增加所致；28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降164.10%，主要系本报告期某大客户货款跨期到次月1日回款且采购额增加所致；29、偿还债务支付的现金较上年同期增长12,941,800.00元，主要系本报告期偿还到期流贷所致；30、筹资活动现金流出小计较上年同期增长55.76%，主要系本报告期偿还到期流贷所致；31、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降79.48%，主要系汇率波动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 公司于2021年1月19日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2021年2月4日召开了2021年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》。由于6名激励对象离职不再符合解除限售条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，前述激励对象所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的332,360股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格4.445元/股，本次回购资金总额预计1,477,340.20元。2021年4月13日，公司完成6名激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销。详情请参见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票已回购注销完成的公告》（2021-011） 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 东莞捷荣技术股份有限公司二〇二一年四月二十八日