汉王科技：2021年第一季度报告

证券代码：002362 汉王科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主管人员)迟大乔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目变动分析 应收票据相比年初减少218.47万元，降低49.69%，主要原因为本期收到银行承兑汇票减少。应收款项融资相比年初减少353.21万元，降低94.39%，主要原因为本期部分划分为应收款项融资的应收票据到期收回。其他应收款相比年初增加1,091.48万元，增长46.05%，主要原因为报告期内保证金及押金等增加所致。开发支出相比年初增加1,009.74万元，增长71.49%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。长期待摊费用相比年初增加325.36万元，增长47.33%，主要原因为报告期内子公司租赁费等长期待摊费用增加。应付职工薪酬相比年初减少2,665.38万元，降低34.06%，主要是由于报告期内支付计提的员工工资奖金等薪酬增加。其他流动负债相比年初增加80.72万元，增长51.84%，主要是由于报告期内待转销项税额增加。 （二）利润表项目变动分析 营业收入同比增加14,670.13万元，增长66.68%，主要原因为笔智能交互业务（数字绘画业务、电容笔业务、无纸化签批业务等）、文本大数据与服务等业务收入同比持续稳定增长。 营业成本同比增加5,531.69万元，增长49.11%，主要是由于营业收入同比增长所致。 税金及附加同比增加178.79万元，增长84.53%，主要是由于营业收入同比增长所致。 销售费用同比增加2,817.40万元，增长42.63%，主要是由于报告期内海外跨境电商平台销售大幅增长，电商平台销售费用增加所致。 管理费用同比增加1,827.36万元，增长115.75%，主要是由于营收规模增加，公司根据战略发展需要，制造业务由北向南转移导致人员调整、管理咨询费用等支出同比有所增加以及国家社保优惠政策调整导致的相关费用增加。 财务费用同比减少130.72万元，降低52.31%，主要是由于报告期内利息收入增加。 所得税费用同比增加475.09万元，主要是由于报告期内计提所得税增加。 （三）现金流量表项目变动分析 6销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10,115.86万元，增长46.98%，主要是由于营业收入同比增长。收到的税费返还同比增加1,902.27万元，增长674.06%，主要是因为报告期内收到出口退税增加。收到其他与经营活动有关的现金同比增加368.22万元，增长37.89%，主要是因为报告期内收到往来款增加。支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3,602.79万元，增长46.99%，主要是因为报告期内支付职工工资奖金等薪酬增加。支付的各项税费同比增加804.92万元，增长70.39%，主要是因为报告期内营业收入增长，缴纳的增值税等增加。 汉王科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 支付其他与经营活动有关的现金同比增加6,016.15万元，增长335.76%，主要是因为报告期内期间费用增加。 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,573.69万元，增长266.13%，主要是由于开发支出、固定资产投资等同比增加。 投资支付的现金同比增加29,359.83万元，增长288.11%，主要是由于报告期内购买理财产品等增加。 偿还债务支付的现金同比减少1,000.00万元，降低100.00%，主要是由于上年同期子公司偿还银行贷款。 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少570.62万元，降低137.11%，主要是由于美元等外币汇率波动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、股票期权激励计划 公司于2021年年3月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。 鉴于公司2018年股票期权激励计划合计9名原激励对象因个人原因离职，董事会同意公司注销合计4.08万份已获授但尚未行权的股票期权；鉴于公司2018年股权激励计划设定的第三个行权期的行权条件已满足，符合条件的激励对象可以行权。本次行权采用自主行权方式，符合行权条件的激励对象为116名，可行权的股票期权数量为78.495万份，行权价格为25.75元/股。详见公司2021年3月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 截至本报告披露日，上述注销及行权事项尚在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司办理相关手续，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。 2、非公开发行股票 公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议及2020年6月3日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案，并于2020年5月13日、2020年6月4日披露了相关公告。公司于2020年8月26日获得中国证监会核准批复，并于2020年12月15日通过非公开发行股票27,465,354股。该等股份于2021年1月20日在深圳证券交易所上市。详见公司于2021年1月19日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、增加募投项目实施主体及实施地点 公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体及实施地点。具体如下： 2、使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目 公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目。详见公司于2021年2月6日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，上述增资或借款事项因相关新增实施主体募集资金专户尚未开立，故增资或借款事宜未予实施。 3、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 公司于2021年2月4日、2021年2月25日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计27,607,192.35元（含税）。截至本报告披露日，上述资金因相关新增实施主体募集资金专户尚未开立，故预先投入资金未完成置换动作。 4、报告期内，募集资金投资项目的投入情况 报告期内，募集资金项目合计使用20.76万元，其中新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目使用募集资金5.76万元，新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目使用募集资金15万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表