木林森：2021年第一季度报告

证券代码：002745 木林森股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人李冠群及会计机构负责人(会计主管人员)王宝真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期内，业绩驱动原因： 1、公司对朗德万斯全球的业务和结构进行优化和重整，将朗德万斯海外18家工厂关闭了17家，其全球的员工数也从高峰期的9000多人减少到目前的3000多人，提前完成重组计划，各项成本大幅下降。通过将海外高成本低灵活性的采购全面转移到国内，同时将木林森的LED照明封装产品逐步导入至朗德万斯的供应链，与朗德万斯的光源业务实现产业链的布局协同，使朗德万斯的产品成本不断下降，产品的性价比优势不断凸显。报告期内，朗德万斯克服欧美地区的疫情影响，通过不断优化各项成本，以及大力推广智能产品与健康照明产品，实现盈利能力同比与环比均有提高。 2、国内的封装业务，随着下游需求的不断回暖和提升，订单充足，2021年公司各基地的春节假期较2020年同期大幅缩短，产能利用率稳步提升；同时大部分产品价格在报告期内都有上涨。报告期内，营业收入和盈利能力同比大幅提升。 公司主要的财务指标变动如下： （一）资产负债表项目 1.报告期期末交易性金融资产较期初减少44.67%，主要系理财产品增加影响所致；2.报告期期末使用权资产期初增加100%，主要系主要系执行新租赁准则科目变更影响所致；3.报告期期末交易性金融负债较期初减少54.77%，主要系主要系衍生金融工具减少所致影响所致；4.报告期期末合同负债较期初增加73.41%，主要系预收商品货款增加影响所致；5.报告期期末长期借款较期初增加63.60%，主要系借款增加影响所致；6.报告期期末租赁负债较期初增加100%，主要系执行新租赁准则科目变更影响所致；7.报告期期末长期应付款较期初减少83.95%，主要系执行新租赁准则科目变更影响所致；8.报告期期末递延所得税负债期初增加661.70%，主要系递延负债增加影响所致；9.报告期期末其他非流动负债较期初减少58.64%，主要系废物处置责任减少影响所致；10.报告期期末非流动负债合计较期初增加35.29%，主要系长期借款、递延所得税负债增加影响所致；11.报告期期末其他综合收益较期初增加49.87%，主要系外币汇率变动影响所致； （二）利润表项目 1.报告期期末研发费用较上年同期增加92.39%，主要系研发项目投入增加影响所致；2.报告期期末其他收益较上年同期减少88.15%，主要系政府补助减少影响所致；3.报告期期末投资收益较上年同期增加102.92%，主要系理财产品收益的影响所致；4.报告期期末公允价值变动收益较上年同期减少67.08%，主要系交易性金融资产影响所致；5.报告期期末信用减值损失较上年同期减少58.77%，主要系应收账款坏账损失影响所致；6.报告期期末资产减值损失较上年同期减少116.71%，主要系存货跌价影响所致；7.报告期期末资产处置收益较上年同期减少79.53%，主要系本期减少长期资产处置所致；8.报告期期末营业利润较上年同期增加59.47%，主要系收入增加影响所致；9.报告期期末营业外收入较上年同期减少68.42%，主要系其他利得减少影响所致；10.报告期期末营业外支出较上年同期减少97.74%，主要系非流动资产毁损报废损失及其他减少影响所致；11.报告期期末利润总额较上年同期增加160.36%，主要系收入增加影响所致；12.报告期期末所得税费用较上年同期增加148.70%，主要系高税率子公司盈利较多影响所致；13.报告期期末净利润较上年同期增加165.23%，主要系利润总额增加影响所致；14.报告期期末持续经营净利润较上年同期增加165.23%，主要系利润总额增加影响所致；15.报告期期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加164.55%，主要系利润总额增加影响所致； 16.报告期期末少数股东损益较上年同期减少246.12%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致；17.报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少46.16%，主要系重新计量设定受益计划的影响所致；18.报告期期末重新计量设定受益计划变动额较上年同期减少46.16%，主要系重新计量设定受益计划的影响所致；19.报告期期末权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少113.76%，主要系外币汇率的影响所致；20.报告期期末综合收益总额较上年同期增加686.85%，主要系其他综合收益的税后净额增加影响所致；21.报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加681.07%，主要系其他综合收益的税后净额增加影响所致；22.报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少246.12%，主要系其他综合收益的税后净额增加影响所致；23.报告期期末基本每股收益较上年同期增加122.22%，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致；24.报告期期末稀释每股收益较上年同期增加122.22%，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致；（三）现金流量表项目1.报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.07%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金减小影响所致；2.报告期期末收回投资收到的现金较上年同期增加88.62%，主要系银行理财赎回增加影响所致；3.报告期期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加176.21%，主要系银行理财收益增加影响所致；4.报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少84.93%，主要系长期资产处置减少影响所致；5.报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少332.30%，主要系受限制货币资金本期减少影响所致；6.报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少67.54%，主要系收到其他与投资活动有关的现金影响所致；7.报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少61.63%，主要系长期资产投入减少影响所致；8.报告期期末投资支付的现金较上年同期减少97.45%，主要系购买的理财产品减少影响所致；9.报告期期末取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%，主要系并购子公司影响所致；10.报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期减少88.03%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额影响所致；11.报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.18%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额影响所致；12.报告期期末吸收投资收到的现金较上年同期增加266.97%，主要系新增少数股东投资影响所致；13.报告期期末其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加266.97%，主要系新增少数股东投资影响所致；14.报告期期末取得借款收到的现金较上年同期减少31.24%，主要系本期借款减少影响所致；15.报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少80.20%，主要系收回借款保证金影响所致；16.报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期减少36.18%，主要系取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金影响所致；17.报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期减少37.56%，主要系偿还借款影响所致；18.报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加115.48%，主要系本期偿付利息影响所致；19.报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少78.94%，主要系筹资相关的其他往来款减少影响所致；20.报告期期末筹资活动现金流出小计较上年同期减少37.35%，主要系偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金影响所致；21.报告期期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.56%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金影响所致；22.报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加214.81%，主要系外币汇率影响所致；23.报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少146.25%，主要系经营活动产生的现金流量净额影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内重要事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引： 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用（一）募集资金使用及结余概况1、2016年非公开发行股份 公司募集资金使用情况为：2016年非公开发行股份募集资金净额共计人民币231,573.94万元。2021年1-3月，公司直接投入募集资金项目1130.81万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金224,277.13万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为7,296.81万元，募集资金专用账户累计利息收入4,168.60万元，公司转入银行手续费备付金0.39万元，募集资金专户2021年3月31日余额合计为11,465.02万元。 2、2018年非公开发行股份 公司募集资金使用情况为：2018年非公开发行股份募集资金净额为人民币32,100万元。为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，于2019年1月29日，董事会审议并同意公司使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金。其中，使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金人民币20,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年1月21日，公司将用于暂时性补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2021年1-3月，公司直接投入募集资金项目0万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金26,780.64万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,319.36万元。募集资金专用账户累计利息收入107.11万元，累计账户管理及手续费支出0.13万元，募集资金专户2021年3月31日余额合计为5,426.34万元。 3、2019年可转换债券 公司于2019年12月公开发行26,600,177张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募