爱建集团：2021年第一季度报告

公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王均金、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）李军纪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表主要变动项目 单位：元币种：人民币 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、股份回购情况 经公司第八届董事会第11次会议审议，通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司决定自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币0.5亿元（含），不超过人民币0.8亿元（含），回购价格为不超过人民币10.18元/股（含），回购资金来源为公司自有资金。此后，公司按照相关监管规定，披露回购报告书，办理与股份回购相关的申领股东名册、开立回购专用账户等。（以上事项详见2020年9月24日公司临2020-059号公告、9月30日临2020-060、061号公告） 公司于2021年1月25日通过集中竞价交易方式首次回购，截至2021年3月月底，公司已累计回购股份975.0174万股，占公司总股本的比例为0.60%，已支付的总金额为人民币6575.631974万元。上述回购进展符合既定的回购股份方案。（以上事项详见公司临2020-059号公告，临2020-060、061号公告、临2021-010号公告、临2021-015号公告、临2021-029号公告） 2、股份解禁情况 经中国证监会核准，公司向均瑶集团非公开发行184,782,608股股份，上述股份于2018年1月26日完成股权登记及股份限售手续，限售期为36个月，上述股份已于2021年1月26日上市流通。（相关情况详见公司临2021-007号公告） 3、公司债回售情况 爱建集团于2019年3月28日公开发行公司债券（第一期），债券简称为19爱建01，债券代码为155286。本期债券发行规模为不超过15亿元，本期债券为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。（详见公司于2019年3月28日在www.sse.com.cn对外披露的《爱建集团2019年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》）19爱建01公司债已于2020年3月30日支付首期利息。（详见公司临2020-009号公告） 爱建集团于2021年2月24日、2月25日分别披露了19爱建01回售实施公告与票面利率调整公告，并于3月1日、3月2日、3月3日依次披露了19爱建01票面利率调整及投资人回售实施办法的三次提示性公告，存续期第三年19爱建01票面利率调整至5.84%。爱建集团于2021年 3月9日披露了19爱建01回售实施结果公告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，19爱建01回售有效期登记数量为1,499,700手，回售金额为1,499,700,000.00元，本期债券拟注销金额为1,499,700,000.00元。19爱建01回售资金已于2021年3月29日兑付，并于2021年3月29日兑付了自2020年3月28日至2021年3月27日期间的利息。 2021年4月16日，国泰君安证券股份有限公司召集了上海爱建集团股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)2021年第一次债券持有人会议，审议通过了爱建集团提前全额赎回19爱建01并摘牌的议案。19爱建01提前赎回资金兑付日与提前摘牌日为2021年4月30日。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用