九安医疗：2021年第一季度报告

证券代码：002432 天津九安医疗电子股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人孙喆及会计机构负责人(会计主管人员)秦菲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司2020年度非公开发行股票事项，根据中国证监会出具的《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324号），核准本次非公开发行不超过129,841,776股（含 本数）。本次发行实际发行数量为45,797,101股，发行价格为6.90元/股。 2021年3月4日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2021年3月5日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2021]000141”《验资报告》验证，截至2021年3月5日17时止，本次发行募集资金总额人民币315,999,996.90元，扣除与发行有关的费用人民币6,630,702.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币309,369,294.14元，其中计入实收股本人民币45,797,101元，计入资本公积（股本溢价）人民币263,572,193.14元。 本次发行新增股份已于2021年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。新增股份上市日为2021年3月19日。 √适用□不适用 2021年3月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，独立董事已对本次回购发表了同意的独立意见。同一公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过12.00元/股。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二月内。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，账户名称：天津九安医疗电子股份有限公司回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。截至2021年3月31日，公司尚未开始回购股份。 2021年4月6日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份367,800股，占公司目前总股本0.08%，最高成交价为8.30元/股，最低成交价为8.24元/股，成交金额3,043,348.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年4月7日发布的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-014）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A股)股票45,797,101股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币6.90元，募集资金总额为人民币315,999,996.90元，扣除与发行有关的费用6,630,702.76元后，本次募集资金净额为人民币309,369,294.14元。上述募集资金已于2021年3月5日到账。 截止本报告期，公司2020年非公开发行股票事项的募投项目：“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”将继续构建线下+线上的互联网诊疗新模式，提升医护团队管理效率和医疗质量。并在更多城市与多家医疗机构合作设立照护门诊，签约更多医生，不断提高服务糖尿病患者人数。另一子项目“持续血糖监测仪（CGMS）研发项目”也已经着手实施，现在处在基础研发阶段。 募投项目疫情相关智能化改造及新品研发项目，该项目包含子项目“智能化工厂改造项目”、“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”。“智能化工厂改造项目”目前已经着手完成软件方面的改造，后续将进行硬件方面的投入。另外两个子项目也将根据研发和公司实际情况陆续进行募集资金投入。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。