泰山石油：2021年第一季度报告

公告编号：2021-24 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人孙学刚及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末数比期初数减少38%，主要原因系本期支付部分货款导致现金流出增加所致。2、应收账款期末数比期初数增加3027%，主要原因系本期应收结算款增加所致。3、预付账款期末数比期初数减少71%，主要原因系本期预付款项重分类调整到其他应收款所致。4、其他应收款期末数比期初数增加2138%，主要原因系本期根据款项性质重分类调整由预付账款调整到其他应收款所致5、存货期末数比期初数减少40%，主要原因系本期成品油销量增加所致6、其他流动资产期末数比期初数增加93%，主要原因系本期进项税留抵重分类调整到其他流动资产所致。7、流动资产比期初数减少33%，主要原因系本期货币资金、存货减少所致。8、使用权资产比期初数增加68%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同所致。9、合同负债期末数比期初数减少36%，主要原因系本期合同负债性质款项减少所致。10、应付职工薪酬期末数比期初数减少100%，主要原因系应付职工薪酬本期发放所致。11、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少30%，主要原因系本期一年内到期的非流动负债按合同约定支付所致。12、其他流动负债期末数比期初数减少67%，主要原因系合同负债减少，相应的代转销售税减少所致。13、租赁负债期末比期初数增加91%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同所致14、非流动负债期末比期初数增加69%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同引起租赁负债增加进而导致非流动负债增加所致。15、营业收入同比增加32%，主要原因系本期较去年同期疫情期间销售增加所致。16、营业成本同比增加32%，主要原因系本期较去年同期疫情期间销售增加所致。17、财务费用同比增加53%，主要原因系本期租赁负债利息支出增加所致。18、其他收益同比增加38%，主要原因系本期代扣税费手续费返还增加所致。19、投资收益同比增加40%，主要原因系本期计提投资损失增加所致。20、信用减值损失同比减少100%，主要原因系本期计坏账准备转回减少所致。21、资产减值损失同比减少100%，主要原因系本期计未发生资产减值损失所致。22、营业利润同比增加140%，主要原因系本期营业收入增加所致。23、营业外收入同比增加3316%，主要原因是本期罚没所得增加所致。24、利润总额同比增加140%，主要原因系本期营业收入增加所致。25、所得税费用同比增加7207%，主要原因系本去年同期亏损所致。26、净利润总额同比增加118%，主要原因系本期营业收入增加所致。27、基本每股收益同比增加117%，主要原因系本期营业收入增加所致28、收到其他与经营活动有关的现金同比增加321%，主要原因系本期其他业务收入增加所致。29、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加130%，主要原因系本期支付货款增加所致。30、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34%，主要原因系本期与上年同期相比，社保不再减免所致。31、经营活动产生的现金流量净额同比减少124%，主要是因为本期支付货款增加所致。32、筹资活动产生的现金流量净额同比增加2674%，主要是因为本期租赁加油站增加所致。33、现金及现金等价物净增加额同比减少145%，主要是因为本期支付货款、租赁加油站支出增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长：王明昌2021年4月28日