美盈森：2021年第一季度报告

证券简称：美盈森 证券代码：002303 美盈森集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、报告期末交易性金融资产较期初减少1,004.76万元，减少比例50.12%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回所致；2、报告期末预付款项较期初增长436.36万元，增长比例40.75%，主要系报告期内公司预付进口原材料货款增加所致；3、报告期末在建工程较期初增长6,189.81万元，增长比例36.12%，主要系报告期内基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目、美盈森集团（越南）包装生产项目等项目投入增加所致；4、报告期末其他非流动资产较期初增长1,684.27万元，增长比例31.09%，主要系报告期各项目基地预付设备款所致；5、报告期末长期借款较期初增长7,996.21万元，增长比例295.74%，主要系报告期公司取得银行长期借款增加所致；6、报告期末使用权资产较期初增长3,912.87万元，增长比例100.00%，主要系报告期执行新租赁准则所致；7、报告期末租赁负债较期初增长4,039.65万元，增长比例100.00%，主要系报告期执行新租赁准则所致； （二）利润表项目：1、报告期营业收入较上年同期增长27,879.78万元，增长比例51.56%，主要系报告期东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森、越南美盈森、同奈美盈森订单量增加所致；2、报告期营业成本较上年同期增长22,025.36万元，增长比例54.35%，主要系报告期随着销售收入增长相应营业成本增加所致；3、报告期税金及附加较上年同期增长481.81万元，增长比例130.05%，主要系报告期随着销售收入增长相应附加税金增加所致；4、报告期销售费用较上年同期增长1,872.78万元，增长比例52.42%，主要系报告期内开拓市场费用增加所致；5、报告期管理费用较上年同期增长1,785.59万元，增长比例37.71%，主要系报告期随着订单量增长相应管理费用增加所致；6、报告期内财务费用较上年同期增长258.90万元，增长比例40.20%，主要系报告期利息费用增加所致；7、报告期内投资收益较上年同期减少331.11万元，减少比例106.06%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回产生的收益减少所致；8、报告期信用减值损失较上年同期增长1,323.36万元，增长比例78.49%，主要系报告期销售收入增加，尚未到期的应收账款增加，报告期末计提的相应坏账准备增加所致；（三）现金流量表项目：1、报告期内收到的税费返还较上年同期减少1,148.56万元，减少比例43.60%，主要系报告期收到退税款减少所致；2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长1,248.00万元，增长比例84.62%，主要系报告期公司收到退回保证金增加所致；3、报告期内支付的各项税费较上年同期增长2,125.71万元，增长比例85.55%，主要系报告期支付增值税增加所致；4、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长3,232.88万元，增长比例30.77%，主要系报告期为员工支付的薪酬增加所致；5、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长4,473.62万元，增长比例79.21%，主要系报告期支付银行承兑保证金增加所致； 6、报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少50,800.00万元，减少比例94.42%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品减少所致； 7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长3,919.62万元，增长比例43.07%，主要系报告期基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目、美盈森集团（越南）包装生产项目等项目购买固定资产增加所致； 8、报告期内投资支付的现金较上年同期减少63,400.00万元，减少比例98.45%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品减少所致； 9、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长24,271.04万元，增长比例100.71%，主要系报告期收到银行借款增加所致； 10、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长34,800.00万元，增长比例1160.00%，主要系报告期归还银行到期借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要包括：1、公司与西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）的民事诉讼；2、公司为子公司提供担保事项；3、公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对美盈森集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》；4、公司控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司收到国家税务总局深圳市税务局第三稽查局签发的深税三稽罚〔2020〕1198号《税务行政处罚决定书》及深税三稽处〔2020〕2269号《税务处理决定书》；5、公司2020年度非公开发行A股股票事项；6.会计政策变更事项。具体情况如下： □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （1）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。 该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。 （2）以前年度已使用金额 2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户管理费、手续费。 2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。 2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。 2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、设备款及原材料等，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额为71,475.74万元。 2020年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额41,148.24万元（含19,468.31万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2020年12月31日，已累计投入募集资金总额为112,623.98万元（含19,468.31万元永久补充流动资金）。 （3）本报告期使用金额及当前余额 2021年1季度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额5,394.17万元，主要为支付工程款、设备款等。截至2021年03月31日，已累计投入募集资金总额为118,018.15万元。 截至2021年03月31日，公司非公开发行募集资金余额为302,089,446.77元，其中利息94,158,980.56元。 注3：包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目于2019年5月逐步投入使用。 注4和注6：结合市场情况及公司项目建设实际情况，经第五届董事会第四次会议审议通过，公司将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目及基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目的预计完工时间分别延期至2021年6月、2021年11月。注5：包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目于2019年6月逐步投入使用。注7：实际永久补充流动资金金额包含转出当日专户利息。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。