中国医药：2021年第一季度报告

公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李亚东、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 报告期内，在新冠肺炎疫情全球蔓延，医疗卫生体制改革持续深化，市场环境复杂多变的情况下，公司积极推进战略规划落地，主动适应疫情防控常态化的新形势新特点，持续加强产品建设与渠道开发力度，深化销售体系改革，加速完善区域网络布局，加强业务经营模式转型创新，积极拓展国际业务，实现了营业收入同比增长14.52%。受国际新冠疫情、国际政治经济形势等因素影响，传统国际贸易业务利润贡献减少，影响归属于上市公司股东的净利润同比下降19.35%。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （1）货币资金期末余额233,791万元，较期初减少121,707万元，下降34.24%，主要是偿还借款以及支付税费、货款增加。（2）交易性金融资产期末余额816万元，较期初减少816万元，下降49.99%，主要是结构性存款到期减少。（3）应收票据期末余额10,940万元,较期初增加3,018万元，增长38.10%，主要是收取承兑汇票增加。（4）应收款项融资期末余额39,989万元，较期初减少20,634万元，下降34.04%，主要是承兑汇票背书转让、贴现增加。（5）合同资产期末余额662万元，较期初减少1,003万元，下降60.21%，主要是根据合同履约进度，分类至应收账款。（6）应付职工薪酬期末余额20,013万元，较期初减少12,094万元，下降37.67%，主要是支付上年度绩效工资。（7）研发费用本年累计1,035万元，较上年同期减少501万元，下降32.65%，主要是本期研究阶段支出同比有所减少。（8）财务费用本年累计3,721万元，较上年同期减少2,525万元，下降40.43%，主要是借款减少，利息费用相应减少。（9）其他收益本年累计1,722万元，较上年同期增加490万元，增长39.75%，主要是本期取得政府补助增加。（10）投资收益本年累计-655万元，较上年同期减少856万元，下降426.47%，主要是对参股企业投资收益减少以及终止确认应收款项融资费用增加。（11）资产处置收益本年累计1,227万元，较上年同期增加1,232万元，主要是本期处置固定资产增加。（12）收到其他与经营活动有关的现金30,810万元，较上年同期减少32,321万元，下降51.20%，主要是由于上期清回保证金较多。（13）支付的各项税费38,786万元，较上年同期增加10,197万元，增长35.67%，主要是支付所得税费用增加。（14）收回投资收到的现金800万元，较上年同期减少400万元，下降33.33%，主要是本期 到期的结构性存款同比减少。 （15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,608万元，较上年同期增加2,056万元，增长45.18%，主要是本期支付设备、工程款增加。（16）投资支付的现金0元，较上年同期减少2,100万元，主要是上年同期新增结构性存款，本期无此事项。（17）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0元，较上年同期减少7,405万元，主要是上年收购企业支付现金，本期无此事项。（18）吸收投资收到的现金0元，较上年同期减少400万元，主要是上年子公司收到少数股东出资款，本期无此事项。（19）取得借款收到的现金111,200万元，较上年同期减少189,280万元，下降62.99%，主要是本期借款减少。（20）收到其他与筹资活动有关现金5,000万元，较上年同期减少30,000万元，下降85.71%，主要是本期关联方资金拆借减少。（21）支付其他与筹资活动有关的现金12,768万元，较上年同期增加4,387万元，增长52.34%，主要是本期偿还关联方往来款项增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用