大晟文化：2021年第一季度报告

公司代码：600892 大晟时代文化投资股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人黄苹、主管会计工作负责人费海江及会计机构负责人（会计主管人员）林淑霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债项目 （1）交易性金融资产：交易性金融资产期末余额1,511.74万元（上年度期末为2,502.38万元），较上年度期末减少990.64万元，主要系子公司理财产品到期赎回所致。 （2）使用权资产：使用权资产期末余额1,076.56万元（上年度期末为0），较上年度期末增加1,076.56万元，主要系公司执行新租赁准则调整租赁业务所致。 （3）一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末余额6,017.80万元（上年度期末为4,021.47万元），较上年度期末增加1,996.33万元，主要系依据贷款合同，子公司一年内到期偿还的借款增加所致。 （4）长期借款：长期借款期末余额4,000.00万元（上年度期末为8,000.00万元），较上年度期末减少4,000万元，主要系将一年内到期的借款划分到一年内到期的非流动负债所致。 （5）租赁负债：租赁负债期末余额1,167.70万元（上年度期末为0），较上年度期末增加1,167.70万元，主要系公司执行新租赁准则调整租赁业务所致。 2、利润表项目 2021年1-3月归属于母公司净利润388.11万元（上年同期2,657.77万元），同比减少2,269.66万元，具体情况如下： （1）销售费用：销售费用本期数为1,556.27万元（上年同期426.96万元），同比增加1,129.31万元，主要系子公司游戏的广告投放力度增加所致。 （2）管理费用：管理费用本期数为1,225.35万元（上年同期802.11万元），同比增加423.24万元，主要系子公司本期人工成本增加所致。 （3）财务费用：财务费用本期数为222.63万元（上年同期317.62万元），同比减少94.99万元，主要系公司借款利息减少所致。 （4）其他收益：其他收益本期数为149.40万元（上年同期49.93万元），同比增加99.47万元，主要系子公司收到研发资金扶助所致。 （5）信用减值损失(损失以“-”号填列)：信用减值损失本期数为248.32万元（上年同期104.96万元），同比增加143.36万元，主要系子公司租赁项目及影视项目部分应收款项收回，信用减值损失转回所致。 （6）资产减值损失(损失以“-”号填列)：资产减值损失本期数为65.40万元（上年同期为0），同比增加65.40万元，主要系子公司收到以前年度已计提存货跌价准备的影视剧项目投资款退回，资产减值损失转回所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用