今创集团：2021年第一季度报告
公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 说明： 本期实现营业收入96,754.64万元，较上年增长21.29%，主要系去年下半年公司收购合营公司今创电工日方股东持有的50%股份，使其成为全资子公司导致相比去年同期合并报表范围变化所致。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,959.07万元，较上年同期增加2,503.78万元，同比增长56.20%，主要系：1）本期营业收入较上年增长21.29%；2）本期远期外汇合约结售业务产生投资收益及公允价值变动收益618.89万元，而去年同期远期外汇合约结售业务产生投资收益及公允价值变动收益为1,624.16万元，使得本期非经常性损益金额较去年同期减少1,005.27万元所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、资产负债表项目分析： 本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下： （1）货币资金：主要系本期末购买理财产品以及偿还银行借款所致； （2）交易性金融资产：主要系本期末购买理财产品支出所致；（3）应收款项融资：主要系本期将银行承兑汇票背书转让结算供应商应付款所致；（4）预付账款：主要系本期供应商未及时交付货物进行结算所致（5）使用权资产：主要系本期执行新租赁准则会计政策所致；（6）短期借款：本要系本期偿还银行借款所致；（7）应付职工薪酬：主要系上年末计提的年度奖金在本期发放所致；（8）应交税费：主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税减少所致；（9）其他应付款：主要系上年期末待付中车商业保理有限公司款项6,586.02万元于本期支付所致；（10）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款划至本项目列示所致；（11）其他流动负债：主要系本期末合同负债所对应待转销项税额增加所致；（12）租赁负债：主要系本期执行新租赁准则会计政策所致； 3.1.2、利润表项目分析： 情况说明： 本期利润表项目大幅变动原因分析如下： （1）销售费用：主要系上年同期受新冠疫情影响，公司营销活动较少所致；（2）财务费用：主要系本期银行借款余额下降及受汇率波动影响，汇兑收益增加所致；（3）公允价值变动收益：主要系本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动所致；（4）信用减值损失：主要系本期末应收账款余额增加相应计提的坏账准备增加所致；（5）资产处置收益：主要系本期资产处置损失增加所致。 3.1.3、现金流量表项目分析： 情况说明： 本期现金流量表项目大幅变动原因分析如下： （1）经营活动产生的现金流量净额：主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加6,602.45万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加4,475.52万元，支付的各项税费较上年同期增加3,421.64万元所致； （2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收到的投资理财产品较上年同期减少72,490万元，本期支付的投资理财产品较上年同期减少43,490.00万元所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期取得的借款较上年同期减少133,944.95万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加9,980.42万元，偿还的借款较上年同期减少112,180.24万元所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1 2018年限制性股票激励计划实施进展 2021年3月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以约7.61元/股回购价格回购注销离职的激励对象金瑞等3人已获授尚未解除限售限制性股票655,200股，以约7.88元/股回购价格回购注销退休的激励对象程夕良已获授尚未解除限售限制性股票54,650股。具体内容详见公司于2021年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用