天智航：2021年第一季度报告

公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.1公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.2公司负责人张送根、主管会计工作负责人邢玉柱及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.3本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 公司2021年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：人民币元）。 1、资产负债表项目变动情况及变动原因 变动原因说明： （1）报告期内，货币资金增幅47.40%，交易性金融资产降幅91.38%，主要系公司银行理财产品本金23,000.00万元到期，货币资金增加，交易性金融资产相应减少。 （2）报告期内，其他应收款增幅53.78%，主要系报告期公司支付的房租履约保证金增加。 （3）报告期内，使用权资产和租赁负债增加主要系公司执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债。 （4）报告期内，长期待摊费用增幅39.86%，主要系报告期内，公司骨科手术机器人、配套手术耗材、手术工具扩建项目已逐步启动，场地建设及装修费用有所增长。 （5）报告期内，应付账款增幅112.26%，主要系报告期末应付货款及科研协作款有所增长。 （6）报告期内，预收账款变动主要系上期期末预收账款已在报告期内确认营业收入。 （7）报告期内，应付职工薪酬降幅64.12%，主要系报告期期初金额含已计提未支付的2020年年度奖金所致。 （8）报告期内，一年内到期的非流动负债增加主要系公司执行新租赁准则，将确认的租赁负债中一年内到期的租赁负债划分至一年内到期的非流动负债科目。 （9）报告期内，其他流动负债降幅46.27%，主要系报告期末待转销项税减少所致。 （10）报告期内，递延收益增幅709.77%，主要系公司本期收到的政府补助尚未满足政府补助所附条件暂未确认损益所致。 变动原因说明： （1）报告期内，税金及附加增幅225.27%，主要系上年同期公司收到税务机关退回前期多缴纳税金及附加10.16万元，相应冲减税金及附加。 （2）报告期内，研发费用增长71.68%，主要系报告期内研发人员较上年同期有所增长，人员工有较大幅度增长 （3）报告期内，财务费用变动主要系报告期内银行存款利息收入较上年同期有较大幅度增长。 （4）报告期内，其他收益降幅34.65%，主要系报告期内确认的政府补助收入减少所致。 （5）报告期内，投资收益降幅81.35%，主要系报告期内银行理财品收益有所下降。 （6）报告期内，信用减值损失变动较大，主要系报告期内应收账款和其他应收款预计信用损失下降所致。 （7）报告期内，资产减值损失变动主要系报告期内，计提了存货跌价准备。 （8）报告期内，营业外支出降幅91.07%，主要系上年同期发生金额较大的赞助费支出所致。 （9）报告期内，所得税费用变动较大主要系本期可弥补亏损较上年同期增加所致。 （10）报告期内，营业利润亏损-2,825.30万元，较上年同期亏损扩大1,290.15万元；净利润亏损2,504.25万元，较上年同期亏损扩大1,106.91万元。主要原因：一方面，报告期期间费用总体较上年同期增长757.68万元，其中主要为研发费用增长幅度较大；另一方面，其他收益、投资收益较上年同期有所下降，导致本期营业利润及净利润较上年同期亏损扩大。 3、现金流量表项目变动情况及变动原因 （1）经营活动产生的现金流量净额增加4,943.16万元，主要原因：一方面报告期内销售商品、提供劳务收到的现金有所增加；另一方面，报告期内收到的政府补助较上年同期有较大幅度增长，收到其他与经营活动有关的现金增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额增加30,790.25万元，主要原因系报告期内购买银行理财产品减少，导致投资支付的现金较上年同期有所下降。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少410.69万元，主要系报告期内公司执行新的租赁准则，将支付的房屋租赁款计入支付的其他与筹资活动有关的现金，筹资活动现金流出有所增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要系公司主营业务收入呈现一定的季节性特征，核心产品骨科手术导航定位机器人销售受终端医院客户采购安排所致，公立医院在下半年安排的大额采购相对较多，但年度内公司各项期间费用发生的较为均衡。同时，公司预计年初至下一报告期期末较上年同期销售收入将有所增长，亏损额较上年同期将有所收窄。预测未经会计师事务所审计，不构成盈利预测，最终以实际披露的2021上半年报告为准。