江南化工：2021年第一季度报告

证券简称：江南化工 公告编号：2021-047 安徽江南化工股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒲加顺、主管会计工作负责人李永红及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表变动幅度超过30%的说明如下：1、报告期末预付款项金额为190,770,947.00元，较年初数增加111.60%，原因是：报告期内公司为了降低采购成本，提前预付部分材料款所致；2、报告期末在建工程金额为174,271,400.41元，较年初数减少61.30%，原因是：报告期内子公司股权转让不再纳入合并范围所致；3、报告期末短期借款金额为526,450,402.79元，较年初数增加163.17%，原因是：报告期内新增银行短期借款所致；4、报告期末应付职工薪酬金额为90,632,342.91元，较年初数减少30.90%，原因是：报告期内支付上年度计提的考核薪酬；5、报告期末其他应付款金额为191,944,554.60元，较年初数减少67.27%，原因是：报告期内子公司支付原控股股东借款及收购少数股东股权款所致；6、报告期末长期应付款金额为0元，较年初数减少100%，原因是：受新租赁准则影响所致。利润表变动幅度超过30%的说明如下：1、报告期内营业收入金额为1,000,394,102.16元，较上年同期增加73.59%，原因是：上年同期受突发新冠肺炎疫情影响，公司经营未达到预期，本报告期内公司恢复经营且各产业经营稳中有升；2、报告期内营业成本金额为613,236,741.14元，较上年同期增加71.76%，原因是：上年同期受突发新冠肺炎疫情影响，报告期内公司恢复经营所致；3、报告期内税金及附加金额为8,308,727.81元，较上年同期增加54.01%，原因是：公司营业收入较上年同期增加，对应的增值税及附加增加所致；4、报告期内管理费用金额为116,865,343.54元，较上年同期增加43.06%，原因是：①公司营业收入规模增加，对应的安全费用大幅增加；②上年同期按照国家政策享受社保减免，本期恢复缴纳；③报告期内公司资产规模增加，折旧摊销费增加。5、报告期内研发费用金额为12,152,131.51元，较上年同期增加132.30%，原因是：报告期内公司重视科技创新，加大研发投入所致；6、其他收益金额为8,866,179.66元，较上年同期增加110.71%，原因是：报告期内公司收到的政府补助增加所致；7、报告期内投资收益金额为3,884,204.11元，较上年同期增加4,145,979.36元，原因是：①报告期内对联营企业确认的投资收益较上年同期增加2,653,642.21元；②报告期内处置子公司股权确认投资收益1,275,590.81元；8、报告期内公允价值变动收益金额为6,627,200.00元，较上年同期增加35,427,200.00元，原因是：①报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较上年同期增加所致；9、报告期内信用减值损失金额为-5,269,447.11元，较上年同期减少5,056,759.76元，原因是：报告期内应收往来增长额较去年同期增加所致；10、报告期内营业外收入金额为1,144,360.44元，较上年同期减少90.72%，原因是：报告期内新能源产业因供应商违约而收取的罚款较上年同期减少所致；11、报告期内营业外支出金额为689,721.78元，较上年同期减少73.32%，原因是：上年同期公司秉承企业社会责任为抗击疫情增加对外捐赠所致； 安徽江南化工股份有限公司2021年第一季度报告正文 12、报告期内所得税金额为35,516,269.67元，较上年同期增加544.06%，原因是：报告期利润总额较上年同期增加所致。 现金流量表变动幅度超过30%的说明如下： 1、报告期内经营活动产生的现金流量金额为353.54元，较上年同期减少12,650,955.22元，原因主要是：①报告期内公司为了降低采购成本，提前预付部分材料款；②新能源产业电价补贴款回款周期长；③爆破公司业务回款周期较长； 2、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-84,688,212.62元，较上年同期增加73,819,960.13元，原因主要是：①报告期内融资净额较上年同期增加171,720,840.60元；②报告期内收回银行汇票保证金50,000,000.00元；③报告期内发生的支付少数股东股权收购款较上年同期增加162,836,836元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 安徽江南化工股份有限公司拟向北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司发行股份购买其合计持有的北方爆破科技有限公司100%股权，拟向奥信控股（香港）有限公司发行股份购买其持有的北方矿业服务有限公司49%股权和北方矿业投资有限公司49%股权，拟向西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、北方特种能源集团有限公司发行股份购买其合计持有的陕西庆华汽车安全系统有限公司65%股权，拟向广西建华机械有限公司、容县储安烟花爆竹销售有限公司、广西容县冯大农牧有限公司和南丹县南星锑业有限责任公司发行股份购买其合计持有的广西金建华民用爆破器材有限公司90%股权。 截至本报告披露日，公司本次交易尚需履行的批准和授权包括：（1）中国证监会核准本次交易；（2）本次交易涉及的商务部的境外投资备案；（3）本次交易涉及的国家发展和改革委员会的境外投资备案。 公司将积极推进相关工作，并根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日，瑞华会 安徽江南化工股份有限公司2021年第一季度报告正文 计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。 2021年1-3月，公司募集资金减少0.01万元（银行扣除的账户手续费），截止2021年3月31日，公司累计使用募集资金90,730.06万元，剩余募集资金4,724.02万元，该余额不含募集资金结余的利息收入615.24万元。 公司于2021年3月19日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于2021年4月13日召开2020年度股东大会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，同意将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已全部投入完成，目前正在办理募集资金专户的注销工作。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 安徽江南化工股份有限公司法定代表人：蒲加顺二〇二一年四月二十六日