圣济堂：2021年第一季度报告

公司简称：圣济堂 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人丁林洪主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴洪艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期内资产负债表变动情况 单位：元币种：人民币 （1）货币资金：同比增加的原因主要是本期销售商品收到的现金所致。 （2）应收票据：同比减少的原因主要是收到客户承兑汇票减少所致。 （3）预付账款：同比增加的原因主要是预付煤炭款所致。 （4）其他流动资产：同比减少的原因主要是增值税留抵税额减少所致。 （5）使用权资产：同比增加的原因主要是2021年1月1日起执行新租赁准则，新增确认的使用权资产所致。 （6）应付账款：同比增加的原因主要是应付未结算煤炭款所致。 （7）预收账款：同比减少的原因主要是销售产品预收货款减少所致。 （8）租赁负债：同比增加的原因主要是2021年1月1日起执行新租赁准则，新增确认的租赁负债所致。 2、报告期利润表变动情况 （1）营业收入：同比增加的原因主要是本期化工产品尿素销量增加、单价增加所致。（2）营业成本：同比增加的原因主要是本期化工产品产销量增加和运输费转入营业正本所致。（3）销售费用：同比减少的原因主要是本期将运输费计入营业成本所致。（4）管理费用：同比减少的原因主要是本期大修费用和停车损失减少所致。（5）研发费用：同比增加的原因主要是本期子公司贵州中观生物技术有限公司增加研发项目所致。（6）财务费用：同比减少的主要原因是借款减少所致。（7）营业外收入：同比减少的主要原因是捐赠支出减少致减免税减少所致。（8）营业外支出：同比减少的主要原因捐赠支出减少所致。（9）所得税费用：同比减少的主要原因是医药产品利润总额减少所致。 3、报告期内公司现金流量表变动情况 单位：元币种：人民币 （1）经营活动产生的现金流量净额：同比增加的主要原因是销售商品收到的现金增加所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期取得其他金融借款减少所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 在本报告期内公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）尚未完成重大资产重组业绩补偿承诺。 由于重组标的贵州圣济堂制药有限公司未完成业绩承诺，渔阳公司需进行业绩承诺补偿的金额为27835.009298万元，折合股份数量为6473.2580万股。上述股份按约定需由公司1元回购并注销。但渔阳公司持有的公司股票目前质押率达99.02%，暂无足额股票完成业绩补偿承诺。公司与渔阳公司已商定，渔阳公司需尽力解决股票质押问题，一旦渔阳公司股票解除质押，需第一时间完成业绩补偿承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称贵州圣济堂医药产业股份