中航机电：2021年第一季度报告

公告编号：2021-015 证券简称：中航机电 中航工业机电系统股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人李云亮及会计机构负责人(会计主管人员)韩枫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.报告期末，公司预付款项金额为487,868,963.16元，较期初333,718,391.06元增长46.19%，其主要原因为采购生产材料增加所致。2.报告期末，公司预收款项金额为109,775,998.86元，较期初65,905,743.84元增长66.57%，其主要原因为销售订单增加所致。3.报告期末，公司应付职工薪酬为418,004,255.22元，较期初610,971,515.80元下降31.58%，其主要原因为本报告期内支付职工薪酬所致。4.报告期末，公司应交税费为110,338,520.49元，较期初157,756,181.76元下降30.06%，其主要原因为缴纳企业所得税税款所致。5.报告期末，公司其他综合收益为259,455,405.33元，较期初392,138,283.69元下降33.84%，其主要原因为公司持有股票公允价值变动。6.报告期内，公司营业收入为3,579,760,605.02元，较上年同期2,075,776,929.56元增长72.45%，其主要原因为公司航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。7.报告期内，公司营业成本为2,868,537,137.38元，较上年同期1,665,873,579.33元增长72.19%，其主要原因为公司航空产品交付数量同比增加。8.报告期内，公司税金及附加为11,414,753.64元，较上年同期8,551,621.68元增长33.48%，其主要原因为公司城建及教育费附加税增长。9.报告期内，公司管理费用为271,195,595.71元，较上年同期201,474,030.09元增长34.61%，其主要原因为公司人工投入加大员工薪酬增多。10.报告期内，公司研发费用为129,163,096.42元，较上年同期64,543,244.61元增长100.12%，其主要原因为公司注重科技创新持续对研发加大投入。11.报告期内，公司财务费用为19,643,005.86元，较上年同期43,281,296.96元下降54.62%，其主要原因为公司可转债提前赎回融资成本下降。12.报告期内，公司信用减值损失为-2,398,890.00元，较上年同期-223,172.62元增长974.90%，其主要原因为公司本期计提信用减值损失。13.报告期内，公司所得税费用为45,237,640.36元，较上年同期23,696,189.40元增长90.91%，其主要原因为公司收入增长利润增加。14.报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为210,662,133.78元，较上年同期64,774,714.94元增长225.22%，其主要原因为公司上年同期受新冠疫情影响生产经营受限，部分企业停工时间较长。本报告期内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。15.报告期内，公司少数股东损益为13,253,099.07元，较上年同期-9,476,460.40元增长239.85%，其主要原因为公司子公司盈利所致。16.报告期内，公司其他权益工具投资公允价值变动为-131,146,738.97元，较上年同期-53,262,440.83下降146.23%，其主要原因为公司持有股票公允价值变动。17.报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,855,407,531.01元，较上年同期1,465,445,544.72元增长94.85，其主要原因为公司收入增长收到回款增多。18.报告期内，公司处置子公司及其他营业单位收回的现金净额为0.00元，较上年同期94,399,575.73元下降100%，其主要原因为公司本报告期内未发生处置子公司事项。19.报告期内，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为0.00元，较上年同期424,985,232.74元下降100%，其主要原 因为公司本报告期内未发生取得子公司事项。 20.报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金为67,693,875.00元，较上年同期416,420.11元增长16156.15%，其主要原因为公司增加定期银行存款。 21.报告期内，公司取得借款收到的现金为348,720,010.98元，较上年同期690,108,972.63元下降49.47%，其主要原因为公司贷款金额减少。 22.报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金为26,240,989.10元，较上年同期13,101,923.42元增长100.28%，其主要原因为公司收到国拨资金比上年同期较多。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 本公司于2018年8月31日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额为人民币21亿元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币207,900.00万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币273.00万元后，公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币207,627.00万元。 截至2018年8月31日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）020014号验资报告。 2020年12月30日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议通过贵州风雷航空军械有限责任公司航空悬挂发射系统产业化项目延期决定，达到预计可使用状态日期由2020年10月30日调整为2021年9月30日。 2021年03月12日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议通过四川泛华航空产品生产能力提升建设项目变更决定，将原计划投入“建筑安装工程”、“工程其他费用”及“预备费”的募集资金变更为新增购置32台/套工艺设备，项目实施主体、项目投资总金额不变、建设周期不变。 截至2021年03月31日，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币3,292,151.36元。 截至2021年03月31日，本公司2021年前三个月使用募集资金人民币7,343,228.51元，累计使用募集资金人民币1,938,692,997.43元，尚未使用募集资金余额人民币140,869,153.93元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表