金 融 街：2021年第一季度报告

一、重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2．公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 4．本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 非经常性损益项目： 注1：报告期内,公司投资性房地产公允价值变动产生的损益变动的原因是上海静安融悦中心西区A栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工，增加完工投资性房地产公允价值变动损益约7.19亿元（税前）。 报告期内，公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （二）报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2021年3月底股东持股情况列示） 单位：股 报告期内，公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1．公司主要资产及负债项目变动情况 单位：元 2．公司主要收益及费用项目变动情况 单位：元 3．公司现金流量分析 单位：元 （1）经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为46.11亿元，上年同期为-45.93亿元，变化主要原因一是公司销售签约和销售回款较去年同期明显增加；二是公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》，收回资金占用费。 （2）投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为17.08亿元，上年同期为-0.12亿元，变化主要原因是公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议，收到相应价款。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-59.51亿元，上年同期为22.96亿元，变化主要是公司根据资金计划和安排，新增借款较去年同期明显减少。 （二）重大事项进展情况及其影响 一、公司总体经营情况 报告期内，中央政府始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”政策不动摇，不断强化土地、金融等方面政策在市场调控中的作用，并高频、高效督导各地房地产调控工作。自然资源部推出“两集中、三批次”的供地政策，稳定土地市场预期，客观上对企业融资能力和资金管理提出更高要求；10多个城市房地产调控政策升级加码，从限购、限贷、限售等方面补漏洞、抑投机；同时严查经营贷、消费贷等资金违规流入房地产市场，推动房地产市场情绪理性回归，促进房地产市场平稳健康发展。 报告期内，面对严峻的外部经营环境，公司重点开展以下工作： 1．持续加强党建，发挥党的核心作用。2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年。报告期内，公司一是发挥党员、干部先锋带头作用，春节期间参与社区疫情防控工作，守护社区安全；二是认真组织召开民主生活会，达到统一思想、明确方向、凝聚力量的目的；三是严格落实党建工作“四同步”，将党建工作与公司治理、经营管理有序统筹协调，发挥党组织的核心作用。 2．加强资金管理，保障财务安全稳健。报告期内，面对行业资金监管持续从严的态势，公司坚持财务稳健，一是统筹好销售回款、项目支出、外部融资之间的收支关系，保障公司资金安全；二是强化销售回款，销售签约和销售回款较去年同期大幅增长，经营活动现金流量净额为46.1亿元；三是发行公司债、中期票据，为公司募集期限合理、成本较低的资金，科学匹配有息负债期限结构，降低公司整体资金成本。截至报告期末，公司现金短债比持续达标，剔除预收款后资产负债率、净负债率持续改善。 3．坚持价值营销，销售签约增长明显。报告期内，公司按照“提价值、强调度、勤对标、夯品牌”的营销原则，持续提升产品力和服务力。公司把握市场窗口，住宅产品通过积极补充货量、加强客户关系管理、强化销售激励政策等措施，商务产品通过整合销售团队架构、加大意向客户储备等措施，实现销售签约额98.6亿元（其中，商务地产项目销售签约1.2亿元，住宅地产项目销售签约97.4亿元），同比增长288.2%。 4．加强资产管理，自持业绩有序恢复。报告期内，公司资产管理业务整体实现营业收入5.2亿元，较去年同期下降1.9%，实现息税前利润3.1亿元，较去年同期下降15.0%。其中，商业板块、酒店/文旅板块通过拓展营销渠道、提供特色服务等措施，营业收入较去年同期增长明显；写字楼板块受金融街中心客户租赁计划变化、金融街·万科丰科中心转让等影响，租赁收入较去年同期有所下滑，公司通过强化招商运营，提升服务水平等措施，金融 街中心出租率较2020年底有效提升，其他项目租赁经营保持稳定。 5．坚持价值投资，优化项目投资策略。报告期内，公司一是继续坚持“深耕五大城市群中心城市和周边一小时交通圈卫星城/区域”的区域投资战略，完善在长三角、珠三角区域的城市布局；二是深入研究进入城市的房地产发展格局和竞争格局，重点关注主城区及发展潜力明确的价值洼地；三是研究“两集中、三批次”的供地政策，以提高参与度、成功率为目标，制定相应项目投资策略。 二、公司对外担保情况 1．按揭担保情况 公司隶属于房地产行业，公司按照房地产行业经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为853,038万元。 2．其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准，公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保。截止报告期末，上述担保情况如下： 截至报告期末，公司上述累计担保余额为1,867,015万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为11.0%，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.3%。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 3．报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。 三、其他重大事项 2020年12月，经公司第九届董事会第七次会议审议批准，公司和另一股东方北京万科企业有限公司将金丰万晟置业有限公司（持有金融街·万科丰科中心）100%股权及相应债权转让予中国平安人寿保险股份有限公司。截至报告期末，公司按协议约定收到90%的股权和债权转让价款，金丰万晟置业有限公司已经完成工商登记变更。后续尾款支付、项目交割等相关事项正按照协议约定办理中。 （三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 （四）对2021年1~6月经营业绩的预计 □适用√不适用 （五）证券投资情况 □适用√不适用 （六）委托理财 1．报告期内委托理财概况 单位：万元 □适用√不适用 3．委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 （七）衍生品投资情况 □适用√不适用 （八）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 （九）违规对外担保情况 □适用√不适用（十）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用