三峡水利：2021年第一季度报告

公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 说明：营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常行损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要系公司于2020年5月完成了重大资产重组，本期与上年同期相比，公司合并报表范围增加所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 注1：期末较期初减少，主要系公司利用闲置资金购买短期理财产品、购建固定资产、无形资产支付较多现金，以及补充本季度生产经营资金所致。 注2：期末较期初增加，主要系公司利用闲置资金购买短期理财产品所致。 注3：期末较期初增加，主要系本期应收电费款和货款增加所致。 注4：期末较期初增加，主要系公司下属控股子公司两江城市电力建设有限公司（以下简称“两江城电”）本期预付工程款增加所致。 注5：期末较期初增加，主要系公司全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司、下属控股子公司两江城电和下属全资子公司重庆锰都工贸有限公司本期预收工程款和货款增加所致。 注6：期末较期初减少，主要系本期发放上年年终奖所致。 注7：期末较期初减少，主要系本期偿还到期债券及借款所致。 注8：本期较上年同期增加，主要系公司2020年5月完成重大资产重组，本期与上年同期相比，增加合并报表范围所致。 注9：本期较上年同期减少，主要系公司全资子公司重庆电力投资有限公司本期投资二级市场股票公允价值变动所致。 注10：本期较上年同期增加，主要系本期收到联营企业重庆公用站台设施投资开发（集团）有限公司分红款而上年同期未分红所致。 注11：本期较上年同期增加，主要系本期利用闲置资金购买理财产品所致。 注12：本期较上年同期减少，主要系收到电力线路资产拆迁补偿款减少所致。 注13：本期较上年同期增加，主要系本期收到农网升级改造项目中央预算内资金，上年同期未收到所致。 注14：本期较上年同期增加，主要系本期收购少数股东股权支付现金所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）报告期内的担保事项进展情况 截至本报告期末，公司无逾期担保，担保总额为243,790.09万元，均是合并报表范围内公司对子公司及子公司之间的担保。 ①解除1,608万元担保 本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司向农商行万州分行偿还了433万元贷款，从而解除本公司433万元的担保责任。 本公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）之控股子公司两江城电向工行两江分行偿还了175万元贷款，从而解除长兴电力175万元的担保责任。 本公司全资子公司长兴电力之控股子公司两江城电之全资子公司重庆龙骥贸易有限公司向三峡银行重庆营业部偿还了1,000万元贷款，从而解除长兴电力1,000万元的担保责任。 ②以前年度发生延续到报告期末的担保情况 单位：万元 （2）关于重庆两江综合能源服务有限公司增加注册资本的情况 为落实公司“十四五”战略发展规划，集中优势资源特色化拓展综合能源业务，增强公司综合能源业务平台—重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”，系公司全资子公司）的核心竞争能力，公司第九届董事会第二十五次会议同意公司向综合能源公司增资4.7亿元，增资资金根据综合能源公司项目拓展的实际进度分批实缴到位。 （3）关于开展权益类投资的情况 为充分发挥公司资金优势，提升经营效益，增强公司发展动力，公司第九届董事会第二十五次会议同意公司或下属公司以不超过2亿元的自有资金开展权益类投资业务，并授权公司总经理办公会具体办理相关事宜。投资方式主要包括增资、收购、并购重组或择机参与二级市场直接竞价交易等；投资方向主要为与公司主业相近或相关、发展基础坚实、前景稳定可期的优质标的。 （4）关于结余募集资金永久补充流动资金事项 根据中国证监会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2014﹞1196号），2015年，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,468,634股，发行价为每股人民币13.55元，共计募集资金859,999,990.70元 ，扣除 承 销和 保荐 费用 等 其他 发 行费 用后 ，公 司 本次 募 集资 金净 额为833,958,786.43元。截至2021年3月31日，上述募集资金专户结余10,317,176.30元。根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，经公司总经理办公会批准，上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，对应的募集资金专用账户在结余募集资金全部转出后予以注销。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用