卫 士 通：2021年第一季度报告

成都卫士通信息产业股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卿昱、主管会计工作负责人刘志惠及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较年初减少36.82%，主要系本期支付的采购备货款增加。2.预付账款较年初增长65.71%，主要系本报告期公司预付采购备货款增加。3.存货较年初增长55.09%，主要系本报告期公司大力开拓市场，集成第三方产品采购备货增加。4.其他流动资产较年初增长65.18%，主要系本报告期内采购备货形成的待抵扣增值税进项税较年初增加。5.应付票据较年初减少32.62%，主要系本期大量票据到期兑付。6.应交税费较年初减少80.87%，主要系本报告期内缴纳了上年12月流转税所致。7.营业总收入较上年同期增长379.00%，主要系本期基本消除了上年同期受疫情影响的情况，公司业务稳定有序开展。8.营业成本较上年同期增长307.83%，主要系营业收入大幅增长，致使营业成本同比例增长。9.管理费用较上年同期增长41.92%，主要系报告期内职工人数同比增加，相关人力成本支出增加。10.其他收益较上年同期增长715.76%，主要系上年同期受疫情影响，全国范围内延迟复工，增值税退税处理有所延迟。11.信用减值损失较上年同期减少218.43%，主要系本报告期销售回款情况良好，尤其是长账龄应收款的回收，预期信用损失额总体下降。12.经营活动现金流入较上年同期增长116.36%，主要系上年同期受疫情影响，全国范围内延迟复工，公司销售回款、增值税退税及收到的政府补助均大幅下降。13.经营活动现金流出较上年同期增长93.92%，主要系上年同期受疫情影响，全国范围内延迟复工，相关采购备货支出减少。14.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长476.60%，主要系本报告期公司实施员工股权激励收到股权认购款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）使用募集资金购买的金丰能源中心项目5号楼房产（以下简称“5号楼”）的开发商北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科华公司”）涉及的破产案件，于2021年1月25日15:00由金丰科华公司管理人召集相关方线上（全国企业破产重整案件信息网）线下（北京市丰台区人民法院）同步召开了金丰科华公司第二次债权人会议。会上，管理人对前期开展的工作做了报告。金丰科华破产案件可能对北京网安所购标的房产涉及的查封及相关诉讼案件产生重要影响。公司将在破产案件中依法主张和维护北京网安作为已支付全部购房款的房屋买受人的合法权利，力争最大限度维护公司合法权益。 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金259.12万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为62.74万元（包含结构性存款利息收入）。截止2021年3月31日，募集资金累计直接投入募投项目199,757.70万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为10,506.74万元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用14,000.00万元，购买结构性存款60,000.00万元，募集资金余额为人民币2,982.21万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表