洽洽食品：2021年第一季度报告

证券简称：洽洽食品 证券代码：002557 洽洽食品股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额较期初余额增长71.81%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致；2、其他流动资产期末余额较期初余额增长61.03%，主要系本期委托贷款增加所致；3、其他非流动资产期末余额较期初余额增长198.68%，主要系本期预付工程设备款增加所致；4、短期借款期末余额较期初余额增长509.42%，主要系本期信用借款增加所致；5、应付账款期末余额较期初余额下降43.04%，主要系本期支付原料款增加所致；6、合同负债期末余额较期初余额下降44.53%，主要系预收货款本期向客户转让商品所致；7、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降58.03%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；8、其他综合收益期末余额较期初余额下降44.39%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动减少所致；9、其他收益发生额较上期发生额增长31.63%，主要系本期与递延收益相关的政府补助增加所致；10、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降52.94%，主要系本期计提坏账准备增加所致；11、营业外支出本期发生额较上期发生额下降93.87%，主要系上期因疫情捐赠支出增加所致；12、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加32468.26万元，主要系本期理财投资现金流入增加所致；13、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加8697.56万元，主要系本期增加借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）第五期员工持股计划 1、公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议、2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《<洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要》等议案，同意公司实施第五期员工持股计划。本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。 2、2021年4月1日，公司回购专用证券账户所持有的91,947股（占公司总股本比例0.018%）公司股票通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第五期员工持股计划”专户，以48.36元/股过户。本次员工持股计划持有人为包括公司副总经理王斌先生、财务总监李小璐女士、以及董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生、职工代表监事徐俊女士在内的43名核心员工。除公司副总经理王斌先生、财务总监李小璐女士、以及董事、副总经理兼董事会秘书陈俊先生、职工代表监事徐俊女士参与本次员工持股计划外，本员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动人关系。 3、截至本报告期末，公司第五期员工持股计划持有公司股票91,947股，占报告期末公司股本总额的0.018%。报告期内，公司第五期员工持股计划持有人及份额未发生变更。 股份回购的实施进展情况 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。 2、募集资金使用及结余情况 截至本报告期末，公司已累计使用募集资金共计186,663.37万元，其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为1,456.87万元，募集资金专户余额为10,228.09万元，公司使用闲置募集资金理财余额为31,600.00万元（2020年4月8日，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。） 募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金186,663.37万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为11,176.63万元，募集资金专用账户利息净收入30,651.46万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2021年3月31日余额合计为41,828.09万元。 （二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人 民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。 2、募集资金使用及结余情况 截至本报告期末，公司累计直接投入募集资金项目金额33,626.28万元，其中，本报告期内公司使用募集资金3,481.02万元，募集资金专户余额为52,482.79万元，公司使用闲置可转债募集资金理财余额为47,490.00万元（2020年11月30日，第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过8亿元人民币的可转债部分闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。） 募集资金净额132,516.17万元加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）后扣除累计已使用募集资金33,626.28万元，募集资金余额为99,110.51万元，募集资金专用账户利息净收入862.28万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2021年3月31日余额合计为99,972.79万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表