冀凯股份：2021年第一季度报告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 冀凯装备制造股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年4月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)曹爱丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金与年初数相比减少42.20%，原因为本报告期收款中票据所占的比例较大所致；2、应收款项融资与年初相比增加126.78%，原因为本报告期客户回款票据较多所致；3、预付款项与年初数相比减少54.19%，原因为本报告期内收回大额预付款所致；4、其他流动资产与年初数相比增加160.45%，原因为本报告期增值税留抵税额增加所致；5、在建工程比年初相比减少98.80%，原因为本报告期在建项目转固定资产较多所致；6、应付账款比年初相比增加45.11%，原因为本期采购量较大应付款增加所致；7、合同负债比年初相比增加197.05%，原因为本报告期客户预收货款较多所致；8、应交税费与年初数相比减少37.28%，原因为本报告期应交的各项税费减少所致；9、其他流动负债与年初数相比增加67.09%，原因为本报告期客户预收货款较多对应的税金增加所致；10、销售费用与去年同期相比减少47.05%，原因为本报告期因疫情销售人员外出减少所致；11、财务费用与去年同期相比减少32.62%，原因为本报告期内利息支出减少所致；12、信用减值损失与去年同期相比增加109.17%，原因为本报告期客户回款较多坏账准备计提减少所致；13、资产处置收益与去年同期相比减少100%，原因为本报告期未处置固定资产所致；14、营业外收入与去年同期相比增加60.70%，原因为本报告期供应商赔偿款较多所致；15、所得税费用与去年同期相比增加369.46%，原因为本报告期利润增加较多所得税费用增加所致；16、收到的税费返还与去年同期相比增加169.77%,原因为本报告期收到的即征即退款增加所致；17、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加减少65.12%,原因为本报告期收到个人还款较少所致；18、支付的各项税费与去年同期相比减少38.01%，原因为本报告期应付税费减少所致；19、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比减少78.89%，原因为本报告期支付的招标保证金和服务费减少所致；20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比减少88.48%，原因为本报告期基建项目项目减少所致；21、取得借款收到的现金与去年同期相比减少100%，原因为本报告期银行借款减少所致；22、汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比减少102.89%，原因为本报告期汇率变动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2021年3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的议案》，同意全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司与石家庄圣田机械有限公司签订《租赁合同》，河北冀凯铸业有限公司将经营场所租赁给石家庄圣田机械有限公司，租赁期限5年，合同总租金20,679,991.30元。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 冯帆 二○二一年四月二十日