濮耐股份：2021年第一季度报告

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金：较年初增长35.35%，主要原因是本报告期末银行借款增加所致。2、其他流动资产：较年初降低63.75%，主要原因是本报告期末结构性存款及增值税留抵税款减少所致。3、长期待摊费用：较年初增长79.91%，主要原因是本报告期末增加待摊房屋维修费所致。4、应付职工薪酬：较年初降低41.06%，主要原因本报告期支发放2020年度计提员工年终绩效薪酬所致。5、应交税费：较年初增长36.15%，主要原因是本报告期末应交增值税及相关税费增加所致。6、应付股利：较年初增长100%，主要原因是本报告期末增加子公司应付少数股东分红款项所致。7、长期借款：较年初增长53.10%，主要原因是本报告期在建项目投资额需求增加所致。8、管理费用：较上年同期增长38.01%，主要原因是本报告期薪酬费用增加所致。9、财务费用：较上年同期增长6012.96%，主要原因是本报告期人民币贬值，汇率波动幅度低于上年同期，汇兑收益减少所致。10、投资收益：较上年同期降低71.39%，主要原因是上年同期收到华泰永创分红所致。11、公允价值变动收益：较上年同期增长131.03%，主要原因是本报告期持有可交易股票价格上升所致。12、信用减值损失：较上年同期降低63.45%，主要原因是本报告期收回以前期间货款所致。13、资产减值损失：较上年同期增长247.17%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产增加所致。14、资产处置收益：较上年同期增长15724.94%，主要原因是本报告期处置固定资产收益增加所致。15、营业外支出：较上年同期降低94.95%，主要原因是上年同期捐赠支出增加所致。16、收到的税费返还：较上年同期增长301.51%，主要原因是本报告期子公司收到增值税留抵税额退税款项增加所致。17、经营活动现金流出小计：较上年同期增长45.77%，主要原因是本报告期支付的职工薪酬和以现金形式支付的货款增加所致。18、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低245.94%，主要原因是公司本期采购原料的现金支出增长较大，以及本期票据到期需兑付金额较大所致。此外，由于发货量的增加，海运费的大幅增加，导致本期公司运费较去年大幅增加。19、投资活动现金流入小计：较上年同期增长4788.29%，主要原因是本报告期收回结构性存款所致。20、投资活动现金流出小计：较上年同期降低69.04%，主要原因是上年同期支付结构性存款所致。21、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长133.42％，主要原因是本报告期投资活动现金流入与流出净额增加所致。22、筹资活动现金流入小计：较上年同期增长47.13％，主要原因是本报告期银行借款增加所致。23、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长371.83%，主要原因是本报告期筹资活动现金流入增加所致。24、现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长1247.16%，主要原因是本报告期投资活动和筹资产生的现金流量净额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内各重要事项无重大进展，重要事项概述如下： 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金41,039.06万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为10,451.56万元、募集资金到账后募投项目投入23,549.09万元、补充流动资金7,038.41万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,130.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.29万元。 2021年一季度实际使用募集资金1,002.62万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.02万元。截至2021年3月31日，募集资金专户余额为18.64万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2021年4月20日