华贸物流：2021年第一季度报告

公司简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2资产负债表大幅变动的项目 单位:元币种:人民币 上述项目本报告期变动的主要原因： 第一节其他应收款：期末其他应收款3.29亿元，比期初增加48.43%，主要是收购佳成物流支付的订金1亿元增加。 第二节存货：期末存货587万元，比年初减少56.78%，主要是特种物流项目劳务成本减少。第三节短期借款：期末短期借款2.51亿元，比年初增加150.93%，主要是收购佳成物流支付1亿元订金及业务持续扩张有短期融资需求而增加。 第四节合同负债：期末合同负债0.43亿元，比年初增加96.58%，主要是预收客户运费增加。第五节应付职工薪酬：期末应付职工薪酬1.26亿元，比年初减少42.66%，主要是1季度支付了部份2020年度的应付绩效奖金。 3.3利润表大幅变动的项目 单位:元币种:人民币 上述项目变动的主要原因： 1.营业收入、营业成本： 本报告期内，实现国际空运业务量（含跨境电商量）10.5万吨，同比增加2.37万吨；国际海运业务量26.5万标箱，同比增加5.73万标箱；跨境电商物流业务量空运1.6万吨，海运1052标箱，中欧班列609标箱。 本报告期内，实现营业收入44.86亿元，同比增长106.13%，其中国际空运营业收入（含跨境电商量）16.58亿元，同比增加81.49%；国际海运营业收入21.59亿元，同比增加155.28%；跨境电商物流营业收入5.80亿元。营业成本39.84亿元，同比增长108.07%。 营业收入增长得益于公司聚焦主业，发挥竞争优势，国际空海运业务增长超出市场水平，加上积极开发跨境电商物流，营业收入增幅较大。具体为一是公司持续聚焦传统国际空海运货代业务、深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径；二是主动适应经济发展新常态以及供给侧结构性改革要求，坚持效益优先原则，以市场需求为导向，优化业务模式和客户结构；三是高度重视跨境电商物流的发展和布局，集中公司资源，实现与跨境电商行业快速发展的良性互动；四是着力推动铁路业务再上台阶,切实提升以“中欧班列”为核心的多式联运业务能力。 2.利润总额、净利润：利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长211.99%及231.91%。3.销售费用、管理费用：销售费用1.62亿元、管理费用1.00亿元，分别同比增长37.91%及52.87%。主要是公司发展增加专业管理人员，以及公司整体盈利增加，绩效奖金同比有所上升，职工薪酬同比增幅较大。 3.4现金流量表大幅变动的项目 单位:元币种:人民币 上述项目变动的主要原因： 经营活动现金净流出0.42亿元，去年同期净流入1.03亿元。本报告期净流出主要原因是一季度运费增速较快，业务量持续环比增长，导致出现季度性的经营性现金净流出，运价一旦稳定后，2季度经营现金流会恢复正常。 3.5重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.6报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.7预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用