科大讯飞：2021年第一季度报告

公告编号：2021-041 科大讯飞股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人汪明及会计机构负责人(会计主管人员)蔡尚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初下降40.37%，主要系本期支付经营性款项及偿还借款金额增加所致；2、其他流动资产较期初增长116.82%，主要系本期增值税留抵税额增加所致；3、在建工程较期初增长42.62%，主要系本期在建工程项目投入增加所致；4、短期借款较期初下降76.53%，主要系本期短期借款还款所致；5、应付职工薪酬较期初下降71.00%，主要系本期支付上年年终奖所致；6、应交税费较期初下降73.00%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；7、一年内到期的非流动负债较期初下降59.40%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致；8、营业收入较上年同期增长77.55%，主要系收入增加所致；9、营业成本较上年同期增长89.24%，主要系收入增加，成本相应增加所致；10、营业税金及附加较上年同期增长85.55%，主要系收入增加，相应税金及附加增加所致；11、财务费用较上年同期下降174.68%，主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致；12、公允价值变动收益较上年同期下降23963.64%，主要系本期公允价值变动收益减少所致；13、营业外收入较上年同期增长179.50%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额增加所致；14、营业外支出较上年同期下降96.70%，主要系上期新冠疫情相关支出金额较大所致；15、所得税费用较上年同期增长149.72%，主要系本期利润总额增加，计提的当期所得税费用相应增加所致；16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长49.68%，主要系本期销售回款增加所致；17、收到的税收返还较上年同期增长53.44%，主要系本期软件产品的增值税退税金额较大所致；18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长46.01%，主要系本期收到的政府补助增加所致；19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长77.81%，主要系本期支付到期货款增加所致；20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长38.97%，主要系本期发放的奖金增加所致；21、支付的各项税费较上年同期增长37.83%，主要系本期支付的税费增加所致；22、收回投资收到的现金较上年同期下降100%，主要系上期结构性存款到期所致；23、处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期增长100%，主要系本期收到处置子公司股权转让款所致；24、投资支付的现金较上年同期下降59.15%，主要系本期对外支付的投资款减少所致；25、吸收投资收到的现金较上年同期下降91.93%，主要系本期收到的投资款减少所致；26、取得借款收到的现金较上年同期下降40.85%，主要系本期收到借款较上期减少所致；27、偿还债务支付的现金较上年同期增长2376.76%，主要系本期偿还借款金额增加所致；28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降47.89%，主要系本期偿还借款利息金额减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 公司2019年非公开发行股票募集资金项目已根据实施计划全部结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金42,763.47万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见，尚需公司股东大会审议。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表