蒙娜丽莎：2021年第一季度报告

公告编号：2021-054 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：万元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权情况 2021年1月8日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，121名激励对象可于2021年1月11日至2021年12月27日期间自主行权。 截至本报告期末，激励对象第二个行权期已行权数量为272.4498万份。 2、收购至美善德股权并对其增资事项 2020年12月31日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》，同意公司以支付现金的方式受让江西普京陶瓷有限公司（以下简称“普京陶瓷”）持有的高安市至美善德新材料有限公司（以下简称“至美善德”）股权并成为至美善德的控股股东，并同意公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署《股权收购框架协议》。具体内容详见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对其增资的议案》，公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权收购协议》，公司将以现金40,100万元受让普京陶瓷持有的至美善德58.9706%的股权，并以现金25,000万元认缴至美善德新增注册资本4,411.7647万元，上述交易方案完成后，公司将持有至美善德70%的股权。具体内容详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年2月9日，至美善德完成上述股权受让及增资的市场监督变更登记手续，并更名为“高安市蒙娜丽莎新材料有限公司”，公司直接持有高安市蒙娜丽莎新材料有限公司70%的股权，成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、公开发行可转换公司债券事项 2021年2月7日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟发行规模不超过116,893万元（含116,893万元），即发行不超过1,168.93万张（含1,168.93万张）可转换公司债券，募集资金净额将用于收购至美善德58.9706%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目、补充流动资金。具体内容详见2021年2月8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年3月5日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见2021年3月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年3月31日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，根据公司2020年度经审计的财务数据，公司对本次公开发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见2021年4月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。 4、广西藤县生产基地投资建设进展 2021年1月28日，公司披露了《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线点火试运行暨对外投资进展公告》，项目中3条高端、智能陶瓷生产线A窑、B窑、C窑建设基本完工，并于2021年1月27日举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设备联合调试和试产阶段。截至公告日，项目A窑、B窑、C窑、D窑、E窑、F窑、G窑共7条生产线已建成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 5、特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目进展 2021年3月8日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》，同意将项目原总投资6亿元调整为5.3亿元，项目原建设内容2.6万平方米的多层立体智能仓库建设不再实施，并同意对技改项目备案证进行相应变更。具体内容详见公司2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年3月28日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目第三条陶瓷生产线118D已改造完成并举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设备联合调试和试产阶段。截至本公告日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目三条陶瓷生产线已完成改造。具体内容详见公司2021年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2021年第一季度，公司实际使用募集资金2,150.11万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.83万元。其中“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”本报告期实际投入892.30万元，累计投入28,074.01万元，投资进度97.55%；“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”本报告期实际投入1,257.81万元，累计投入27,878.28万元，投资进度101.71%。本报告期内未发生募投项目变更的情况。 截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金113,423.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益为2,148.67万元。截至报告期末，募集资金余额为人民币1,131.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益）。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表