泰嘉股份：2021年第一季度报告

证券代码：002843 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员)陈华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、回购公司股份事项 公司于2020年10月29日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不超过人民币10,000万元（含），且不低于人民币5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币12.21元/股（含）。根据回购方案，公司实施 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 了回购计划，并披露了相应进展公告。截至2021年2月25日，公司本次股份回购方案已实施完毕。 2、与专业投资机构合作投资事项 公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意公司与北京海纳有容投资管理有限公司共同发起设立嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴海容”）。该合伙企业拟注册资本为人民币10000万元，公司拟作为有限合伙人，认缴嘉兴海容合伙份额人民币9900万元。 嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记，并已于2021年3月30日完成首轮实缴出资，且实缴资金已进入基金财产账户，至此，基金募集完毕。后续，嘉兴海容将根据相关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理基金备案登记手续。 3、关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的事项 公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》，同意公司以自有资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉设立相关下属公司进行对外投资，具体情况如下： （1）公司向全资子公司香港泰嘉增资人民币2900万元； （2）香港泰嘉完成增资后，拟与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）合作投资设立二级子公司“香港汇嘉有限公司”（以下简称“香港SPV”,暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本人民币100万元，其中，香港泰嘉出资人民币51万元，占合资公司51%的股权； （3）香港SPV设立后，拟在越南独资设立“越南汇嘉精密有限公司（英文名称：PLATINTEK PRECISION(VIETNAM) LIMITED）”（以实际登记注册名称为准），注册资本200万美元，从事精密制造相关业务。 目前，上述事项有序开展中。 4、2021年股票期权激励计划事项 2021年3月25日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。本次股票期权激励计划事项尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 5、2021年员工持股计划 2021年3月25日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。本次员工持股计划事项尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 √适用□不适用 1、公司于2020年10月29日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不超过人民币10,000万元（含），且不低于人民币5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币12.21元/股（含）。具体内容详见公司2020年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-049）。 2、2020年11月4日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2020-051）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、2020年11月9日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份的数量为110,850股，占公司总股本0.0528%，最高成交价为8.24元/股，最低成交价为8.23元/股，成交总金额为912,931.50元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司2020年11月10日披露于巨潮资 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2020-052）。 4、截至2020年11月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份2,317,399股，占公司总股本1.1035%，最高成交价为8.29元/股，最低成交价为8.21元/股，成交总金额为19,189,262.21元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司2020年11月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2020-056）。 5、截至2020年11月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份5,155,744股，占公司总股本的比例为2.4551%，最高成交价为8.39元/股，最低成交价为8.10元/股，成交总金额为42,695,044.81元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司2020年11月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2020-060）。 6、截至2020年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份5,155,744股，占公司总股本的比例为2.4551%，最高成交价为8.39元/股，最低成交价为8.10元/股，成交总金额为42,695,044.81元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司2020年12月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-062）。 7、截至2020年12月7日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份6,508,839股，占公司总股本的比例为3.0994%，最高成交价为8.39元/股，最低成交价为8.10元/股，成交总金额为53,909,766.36元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司2020年12月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展的公告》（公告编号：2020-065）。 8、截至2020年12月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份8,447,654股，占公司总股本的比例为4.0227%，最高成交价为8.39元/股，最低成交价为7.88元/股，成交总金额为69,627,984.01元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司2020年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展的公告》（公告编号：2020-067）。 9、截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份10,100,854股，占公司总股本的比例为4.8099%，最高成交价为8.39元/股，最低成交价为7.76元/股，成交总金额为82,740,594.01元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司2021年1月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-001）。 10、截至2021年2月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份10,499,954股，占公司总股本的比例为4.99998%，最高成交价为8.39元/股，最低成交价为7.27元/股，成交总金额为85,690,252.01元（不含佣金、过户费等交易费用）。至此公司本次股份回购方案已实施完毕。具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-008）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采