新华制药：2021年第一季度报告

山东新华制药股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东新华制药股份有限公司2021年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.于2021年3月31日，本集团应收账款为人民币707,881,350.32元，较年初上升86.33%，上升的主要原因为本报告期销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到。 2.于2021年3月31日，本集团其他流动资产为人民币75,815,414.73元，较年初下降33.53%，下降的主要原因是本报告期增值税留抵减少。 3.于2021年3月31日，本集团短期借款为人民币308,774,051.97元，较年初上升54.06%；一年内到期的非流动负债为人民币87,462,625.79元，较年初下降79.30%；长期借款为人民币721,352,672.51元，较年初上升55.89%，变动的主要原因是本报告期为降低融资成本，对负债融资结构进行了优化和调整。 4.2021年1-3月其他收益为人民币5,812,444.68元，较去年同期下降44.88%，下降的主要原因是本报告期收到的政府补助减少。 5.2021年1-3月投资收益为人民币1,699,415.30元，去年同期为人民币-1,665,484.39元，变化的主要原因是本报告期本公司对联营企业的投资收益增加。 6.2021年1-3月筹资活动产生的现金流入净额为人民币28,806,822.77元，较去年同期下降95.15%，下降的主要原因是去年同期本公司取得控股股东借款人民币600,000,000.00元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 山东新华制药股份有限公司2021年第一季度报告正文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 山东新华制药股份有限公司2021年第一季度报告正文 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表