日照港：2021年年度报告

公司代码：600017债券代码：143356债券代码：143637 日照港股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人牟伟、主管会计工作负责人冯慧及会计机构负责人（会计主管人员）冯慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.4元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................23第五节环境与社会责任................................................................................................................39第六节重要事项............................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况........................................................................................................55第八节优先股相关情况................................................................................................................62第九节债券相关情况....................................................................................................................63第十节财务报告............................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，是“十四五”开局之年，公司持续统筹做好疫情防控和生产经营，坚持深化改革、创新管理，各项工作取得良好成效。 生产经营取得新突破。2021年，公司累计完成货物吞吐量2.93亿吨，同比增长11.77%，其中，累计完成外贸货物吞吐量2.29亿吨，同比增长10.28%；累计完成内贸货物吞吐量0.65亿吨，同比增长17.40%。全年实现营业收入65.05亿元，同比增长12.79%；实现净利润8.20亿元，同比增长11.81%。 公司2019年-2021年主要货物吞吐量情况 单位：万吨，% 注：同比增减幅是精确到以“吨”为单位计算所得。 公司主要为客户提供大宗干散货装卸、堆存等服务。报告期内，腹地经济、贸易发展情况总体较好，公司金属矿石、煤炭及制品、木材以及其他类中的石油焦吞吐量保持较快增长。非金属矿石以铝矾土为主，受国内外价格倒挂影响，导致接卸量出现下降；受环保政策影响，水泥中转量同比下滑，这两类货种在公司总吞吐量中占比较小，未对公司生产造成较大影响。 服务质效实现新提升。精准开展市场营销，新开通多条“散货准班轮”“件杂货班轮”；强化生产统筹，开展“服务提效攻坚战”“突船会战”；优化资源配置，实现两个港区散杂货通用泊位共享共用；创新路港合作，形成双进双出铁路集疏运新格局；启动通航效率提升工程，实现30万吨级满载CAPE船常态化靠泊，生产效率、集疏港效率实现双提升。 改革发展实现新跨越。调整生产布局，变块为条，第三港务分公司专业化运营件杂货业务；改革作业流程，实施业务流程再造；创新管理体制，调整考核分配机制，推动干部队伍年轻化，管理效能进一步提升。 智慧绿色港口迈上新台阶。推动科技创新，获得授权专利79项；攻克远程无人挖掘机清舱技术；推进环境保护，推广应用散货抑尘剂，创新“垛位二维码”，打造“围田化”“网格化”堆场；建成生态环境智能管控平台，港界PM10浓度均值基本达到国家二级标准。 科技强安取得新发展。压实安全生产责任，明确岗位责任清单，完善应急预案体系，强化安全“三基”管理，开展专项整治行动；创建开放式安全监管平台，综合运用5G、物联网、AI自动识别抓拍等新技术，提升监管效能；抓牢常态化疫情防控，推进疫苗接种、核酸检测应检尽检，保障港口生产与疫情防控“两不误”。 党建引领激发新动能。万般事业、党建为宗，建成“红日照海港”品牌矩阵，打造“四位一体”党建矩阵；深入开展党史学习教育，积极开展“我为群众办实事”实践活动，组织群众性劳动竞赛、技术比武，建设了一批职工小家、职工驿站等服务场所，精准开展帮扶救助，职工幸福 感和获得感进一步增强。 二、报告期内公司所处行业情况 港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。 2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局1。全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%2。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%，其中：沿海港口完成99.73亿吨，同比增长5.2%。港口大宗散货运输呈现分化走势，煤炭运输较快增长，继续保持沿海港口第一货类位置；金属矿石运输有所放缓，仍是沿海港口第二大货类3。 三、报告期内公司从事的业务情况 日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成73个生产泊位，年通过能力超过4.5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。 公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.6亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位4。 公司经营范围主要为： 许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.自然条件和地理位置优越 日照港湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业天数保持在300天以上，适宜建设20-40万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港地处我国南北海岸线与东西铁路沿线经济带T字型的交汇点，有利于发展南北中转运输和拓展内陆腹地纵深，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口；位于“一带一路”交汇点，地处环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望，靠近国际海运主航线，海上航线可达世界各港，已与100多个国家和地区通航。