海陆重工：2019年第三季度报告

证券代码：002255 苏州海陆重工股份有限公司2019年第三季度报告正文 （更正后） 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主管人员)成艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）1）货币资金期末余额比期初余额减少了44,538.68万元，主要系本期杭州海陆重工有限公司不再纳入公司合并报表且子公司货币资金减少所致；2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额减少了64,829.69万元，主要系本期科目重分类所致；3）其他应收款期末余额比期初余额增加了5,057.05万元，主要系本期子公司对外借款所致；4）其他流动资产期末余额比期初余额减少了19,018.69万元，主要系本期理财产品到期所致；5）可供出售金融资产期末余额比期初余额减少了7,122.35万元，主要系本期科目重分类所致；6）长期股权投资期末余额比期初余额增加了3,294.83万元，主要系杭州海陆重工有限公司不再纳入合并报表转权益法核算。7）在建工程期末余额比期初余额增加了584.76万元，主要系本期子公司污水处理技改项目增加建设投入所致；8）长期待摊费用期末余额比期初余额增加了1,566.81万元，主要系本期子公司收购合并电站合并资产负债表所致；9）应付票据期末余额比期初余额减少了35,117.47万元，主要系本期子公司票据到期兑付所致；10）其他应付款期末余额比期初余额增加了20,651.63万元，主要系本期子公司收购电站所致；11）少数股东权益期末余额比期初余额减少了8,326.76万元，主要系本期子公司江南集成科技有限公司亏损所致。 2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数） 1）税金及附加比去年同期增加350.19万元，主要系本期母公司销售收入增加，应交增值税增加所致；2）财务费用比去年同期增加817.85万元，主要系本期公司借款增加所致；3）投资收益比去年同期减少625.16万元，主要系本期理财产品减少所致；4）信用减值损失比去年同期增加1,1661.45万元，主要系本期坏账准备增加所致；5）资产处置损失比去年同期增加375.31万元，主要系本期拆迁引起的土地与固定资产处置损失所致；6）营业外支出比去年同期增加了328.36万元，主要系本期滞纳金增加、子公司扶贫款增加所致；7）少数股东损益比去年同期减少3,316.27万元，主要系本期子公司盈利减少所致。 3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少14,900.92万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；2）投资活动产生的现金流量净额跟去年同期增加87,898.28万元，主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致；3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少95,914.69万元，主要系本期吸收投资收到的现金减少、取得借款收到的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、对2019年度经营业绩的预计 √适用□不适用 2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：人民币元 六、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 董事长：徐元生 2019年10月25日