圣济堂：2018年第三季度报告（修订版）

公司代码：600227 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年第三季度报告 目录 一、重要提示..................................................................3二、公司基本情况..............................................................3三、重要事项..................................................................7四、附录......................................................................9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1报告期内公司资产负债表变动情况： 单位：元币种：人民币 1)应收票据及应收账款增加的原因主要是子公司销售货款回笼较慢所致。 2)预付账款增加的原因主要是本期子公司预付原材料采购款及工程预付款所致。3)其他应收款减少的原因主要是本期下属子公司收回代付拆迁补偿款所致。4)其他流动资产减少的原因主要是本期子公司收到部分留抵的增值税进项税返还所致。5)在建工程增加的原因主要是子公司在建项目发生支出增加所致。6)应付票据及应付账款增加的原因主要是应付原材料及设备款增加所致。7)预收账款增加的原因主要是下属子公司预收的货款增加所致。8)应交税费减少的原因主要是子公司本期缴纳上年度企业所得税所致。9)应付利息减少的原因主要是本期支付银行等金融机构借款利息所致。10）未分配利润增加的原因主要是本期利润总额增加所致。 3.1.2报告期内公司利润表变动情况： 单位：元币种：人民币 1)营业收入增加的原因主要是本期化工板块及医药板块销售增长所致。 2)投资收益减少的主要原因主要是上期确认原控股子公司康心药业股权转让投资收益所致。 3)营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助增长所致。 4）营业外支出增加的原因主要是本期对外捐赠支出增加所致。 5）所得税费用增加的原因主要是本期利润总额增加所致。 3.1.3报告期内公司公司现金流量表变动情况： 单位：元币种：人民币 1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金增加所致。 2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期收到原控股子公司康心药业股权转让款所致。 3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿付赤天化集团欠款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司 法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：吴焕 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：吴焕 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0 法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：吴焕母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：吴焕 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 法定代表人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：吴焕 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司 4.2审计报告□适用√不适用