凌钢股份：2018年第三季度报告

公司简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债 凌源钢铁股份有限公司 600231 2018年第三季度报告 目录 一、重要提示..................................................................3二、公司基本情况..............................................................3三、重要事项..................................................................6四、附录......................................................................9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人文广、主管会计工作负责人李占东及会计机构负责人（会计主管人员）李占东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下： 变动说明： （1）货币资金较年初增加821,338,177.21元，主要是公司盈利，资金存量增加。（2）预付款项较年初减少261,361,967.74元，主要是预付的大宗原燃料采购款减少。（3）存货较年初增加479,449,507.97元，主要是焦炭、矿粉、废钢、产成品库存数量的增加或存货价格的升高。 （4）一年内到期的非流动资产较年初减少37,200,000.00元，主要是融资租赁保证金到期收回。（5）在建工程较年初减少148,753,123.90元，主要是4＃高炉大修改造、第一炼钢厂转炉车间功能完善性改造等工程完工转入固定资产。（6）短期借款较年初减少694,013,000.00元，主要是企业盈利能力增加。（7）预收款项较年初增加248,424,085.72元，主要是钢材订货量的增加及节假日阶段性影响。（8）应交税费较年初增加108,717,937.54元，主要是利润增加导致企业所得税增加。（9)一年内到期的非流动负债较年初增加241,100,000.00元，主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债项目列报。（10）长期借款较年初减少241,400,000.00元，主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债项目列报。（11）长期应付款较年初减少67,644,383.55元，主要是偿还到期融资租赁款。（12）专项储备较年初减少11,877,523.03元，主要是用于铁蛋山矿的开拓延深。（13）未分配利润较年初增加899,070,839.06元，主要是本期利润总额增加。（14）税金及附加较上年同期增加37,223,819.20元，主要是本期缴纳的增值税增加导致。（15）营业外收入较上年同期减少33,974,931.41元，主要是政府补助减少。（16）所得税费用较上年同期增加104,261,563.87元，主要是本期利润增加。（17）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加129,071,784.58元，主要是购建固定资产付款减少。（18）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,009,637,024.91元，主要是偿还债务等支付的现金增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 一、重大关联交易 1、2018年7月13日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于对外捐赠的议案》(详见2018 年7月14日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《对外捐赠的公告》)。2、2018年9月21日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于注册发行中期票据的议案》、 《关于注册发行短期融资券的议案》(详见2018年9月22日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于注册发行中期票据的公告》和《关于注册发行短期融资券的公告》)。3、2018年9月25日，公司控股股东凌钢集团将其持有的本公司22,211.2万股股权质押给盛京 银行股份有限公司沈阳市亚明支行(详见2018年9月27日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于控股股东股权质押解除及再质押的公告》)。 □适用√不适用 示及原因说明□适用√不适用 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:凌源钢铁股份有限公司 法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:凌源钢铁股份有限公司 法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东 合并利润表 2018年1—9月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东 母公司利润表 2018年1—9月 法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东 合并现金流量表 2018年1—9月 法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东 母公司现金流量表 2018年1—9月 法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东 4.2审计报告□适用√不适用