荣盛石化：2020年第一季度报告

重要提示与公司基本情况

荣盛石化股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内主要会计数据和财务指标如下：

• 营业收入：21.05亿元，同比增长27.89%
• 归属于上市公司股东的净利润：12.26亿元，同比增长102.64%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11.35亿元，同比增长145.28%
• 经营活动产生的现金流量净额：-21.29亿元，同比减少215.37%
• 基本每股收益及稀释每股收益：0.19元/股，同比增长90.00%
• 加权平均净资产收益率：5.29%，上年同期为2.85%

报告期末总资产：1927.75亿元，同比增长5.58%；归属于上市公司股东的净资产：238.26亿元，同比增长5.64%。非经常性损益项目金额为0.90亿元。

股东情况

报告期末普通股股东总数为15,325人。前十大股东中，控股股东浙江荣盛控股集团有限公司持股65.59%，实际控制人李水荣持股6.82%。前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。

重要事项

1. 财务数据变动情况：

   • 交易性金融资产增加110.48%，主要系期货公允价值变动
   • 应收账款减少47.92%，主要系应收款收回
   • 其他应收款增加120.93%，主要系子公司中金石化应收退税增加
   • 合同负债增加143.47%，主要系子公司浙石化预收客户货款增加
   • 应付职工薪酬减少81.79%，主要系期末尚未发放的应付职工薪酬减少
   • 应交税费增加110.59%，主要系子公司浙石化应缴企业所得税及营业税金增加
   • 税金及附加增加851.25%，主要系子公司浙石化营业税金及附加增加
   • 财务费用减少5151.43%，主要系子公司浙石化利息支出减少
   • 投资收益减少57.11%，主要系联营企业投资收益下降
   • 公允价值变动收益减少79.34%，主要系期货公允价值变动收益下降
   • 所得税费用增加302.99%，主要系子公司浙石化所得税费用增加
   • 经营活动产生的现金流量净额为-21.29亿元，主要系采购商品支出现金大于销售商品收到的现金
   • 投资活动产生的现金流量净额为-103.82亿元，主要系子公司浙石化购建长期资产同比付现减少

2. 承诺事项：

   • 首次公开发行承诺：董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持股份的25%，离职后半年内不转让股份。相关承诺已按时履行。
   • 控股股东及实际控制人承诺：不与公司同业竞争，相关承诺已按时履行。

3. 证券投资、委托理财及衍生品投资：

   • 报告期不存在证券投资。
   • 委托理财：银行理财产品发生额4,700万元，未到期余额为0。
   • 衍生品投资：商品衍生品期末投资金额8,446.24万元，报告期实际损益金额5,438.95万元。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，建立了健全的风险控制措施。

4. 违规对外担保、非经营性占用资金：

   • 报告期无违规对外担保情况。
   • 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

5. 接待调研情况：

   • 2020年1月6日接受机构实地调研，调研内容索引已披露。