金 融 街：2020年第一季度报告

一、重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2．公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 4．本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 非经常性损益项目： 报告期内，公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （二）报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2020年3月底股东持股情况列示） 单位：股 报告期内，公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1．公司主要资产及负债项目变动情况 单位：元 2．公司主要收益及费用项目变动情况 单位：元 3．公司现金流量分析 单位：元 （1）经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-45.9亿元，上年同期为21.2亿元，变化主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，公司销售签约和回款较上年同期减少；二是公司支付投标保证金等支出较去年同期增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-0.1亿元，上年同期为-1.0亿元，变化主要原因是公司通过股权收购获取项目投资较去年同期减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为23.0亿元，上年同期为-3.4亿元，变化主要是根据公司资金市场情况和公司资金安排，新增借款较上年同期增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 一、公司总体经营情况 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，中国经济发展与社会生活遇到较大挑战，中央保持房地产调控定力，坚持“房住不炒”定位不变，不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持房地产金融政策的稳定性；地方政府采取更加灵活的因城施策政策。面对较为严峻的外部经营环境，公司重点开展以下工作： 1．发挥党建优势，政治引领全员共克时艰。报告期内，公司认真学习、贯彻习近平总 书记疫情期间重要讲话精神和重要批示指示精神，号召公司各党组织、全体党员提高认识、担当作为、积极抗疫。疫情期间，公司加强对所开发和运营的住宅、商业、写字楼、酒店等项目的安全健康管理，在疫情防控一线设立党员先锋岗，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用，保障各项目安全运营；组织以党员为主的社区志愿者，全力配合做好相关社区的疫情防控和公共服务工作；积极协调各方渠道，克服采购和物流上的困难，力所能及地向有关单位捐赠防疫物资；对受疫情影响较大的中小微企业客户采取减免、缓交租金等措施，与客户共克时艰。 2．防疫经营两手抓，有序推进复工复产工作。受疫情影响，根据政府要求，公司房产开发项目售楼处关闭，项目现场停工，资产管理项目暂停营业或减少营业时间，导致公司报告期内收入和利润下滑，其中营业收入22.45亿元，较去年同期下降42.37%，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，较去年同期下降73.07%。对此，公司及时成立疫情防控小组，制定疫情防控方案并组织落实。2020年3月份开始，在做好疫情防控的基础上，公司和各子公司积极落实政府要求，有序推动复工复产。公司开发业务通过开源节流、加快前期效率、加强工程管理、扩大销售途径、调整推货节奏等措施，保障项目开发销售逐步恢复；资产管理业务通过强化卫生安全管理、加强客户租约管理、严格成本费用管控等措施，尽可能降低疫情对公司业务经营的影响。 3．加强资金管理，确保公司财务安全稳健。报告期内，面对疫情不利影响，公司坚持财务稳健，确保公司现金流安全。一是加强资金调度，积极落实资金计划；二是统筹好销售回款、项目支出、外部融资之间的收支关系，保障公司资金安全；三是抓住市场窗口期，募集中长期低成本资金，截至本报告披露日，公司发行3期73亿元超短期融资券，平均票面利率2.47%；发行80亿元金融街中心CMBS，票面利率2.80%。 4．拓展销售渠道，多种方式促进销售签约。报告期内，受新冠肺炎疫情期间项目售楼处暂停开放的影响，公司实现销售签约额25.4亿元（其中，商务地产项目销售签约4.7亿元，住宅地产项目销售签约20.7亿元），同比下滑65%。面对市场变化，公司一是拓展销售方式，通过“金融街悦享家”等线上销售平台加大品牌宣传和销售推广；二是在3月中下旬疫情缓解后，公司有序推进复工复产，部分项目销售逐步恢复。 5．提升产品品质，增强项目综合竞争能力。报告期内，面对新冠肺炎疫情影响，公司深入思考客户对产品的需求，在产品设计环节，考虑通过优化自然通风规划、执行“园林与健身场所全龄化体系”、试点“零接触”式设计的智能化设施、完善空气处理系统等措施， 创新客户新环境下新需求；在产品建设环节，通过推进“产品线配置标准+专业专项标准+工艺工法标准+材料部品定型标准”等标准的完善，不断提升产品附加值及项目竞争能力。 二、公司对外担保情况 1．按揭担保情况 公司隶属于房地产行业，公司按照房地产行业经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为545,675万元。 2．其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准，公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保。截止报告期末，上述担保情况如下： 截至报告期末，公司上述累计担保余额为2,123,425万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为13.1%，占公司最近一期经审计净资产的比例为61.2%。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 3．报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。 （三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 （四）对2020年1~6月经营业绩的预计 □适用√不适用 （五）证券投资情况 □适用√不适用 （六）委托理财 1．报告期内委托理财概况 单位：万元 2．单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用 3．委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 （七）衍生品投资情况 □适用√不适用 （八）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 （九）违规对外担保情况 □适用√不适用（十）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用