宜昌交运：2020年第一季度报告

湖北宜昌交运集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表主要项目分析： 1.变化幅度较大的资产类科目： （1）交易性金融资产增加：交易性金融资产较上年末增加了11,500.00万元，年初为0，主要是子公司天元物流本报告期利用闲置募集资金进行现金管理。（2）应收账款增加：应收账款较上年末增加1,542.87万元，增长了152.21%，主要本期公司道路客运业务新增的票款和旅游业务新增的旅游团款。（3）存货减少：存货较上年末减少10,223.13万元，下降37.75%，主要是本期公司汽车销售及售后服务产业板块加强库存车管理，库存车较年初减少。 2.变化幅度较大的负债科目： （1）短期借款：短期借款较上年末增加了21,000.00万元，增长了77.78%，主要是本报告期公司根据公司资金需求新增的流动资金贷款。 （2）应付票据：应付票据较上年末减少了11,497.50万元，下降了52.06%，主要是公司汽车销售业务归还了到期的银行承兑汇票。 （3）预收账款减少：预收账款较上年末减少7,849.62万元，下降66.33%，主要原因一是本期公司子公司天元物流向钢材商户提前收取的钢材订货款减少；二是本期根据新收入准则将部分预收账款调整至合同负债，而上年末没有调整。 （4）合同负债增加:合同负债较上年末增加,主要原因是报告期公司执行新收入准则，将部分预收账款重分类至合同负债。 （5）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少2,447.62万元，下降89.11%，主要是由于本期支付上期计提的工会经费和职工绩效工资。 （6）应付利息：应付利息较上年末增加260万元，增长了95.66%，系本季度公司计提的公司债的利息。 （二）合并利润表主要项目变动分析： 合并利润表变动较大项目主要有营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、投资收益、资产处置收益和其他收益以及所得税费用。 1.营业收入：本报告期营业收入同比下降46.42%，营业收入的下降主要由于本报告期公司受新冠肺炎疫情影响较大，公司道路客运业务、汽车销售业务及旅游综合服务业务均有较大的影响，收入同比下降幅度较大。 2.营业成本：本报告期营业成本同比下降34.97%，下降幅度低于营业收入的下降幅度，主要是由于受疫情影响公司主营业务受影响严重，营业收入同比大幅减少，但人工成本、资产折旧摊销等固定成本并没有因此同比例下降。 3.税金及附加：本报告期税金及附加较上年同期下降57.99%，注意是由于受疫情影响收入大幅下降，与收入相关的附加税等也随想之下降，同时疫情期间房产税、土地使用税等税收优惠政策也在一定程度上带来了税金及附加的减少。 4.销售费用：本报告期期销售费用同比下降32.77%，主要是由于公司汽车销售业务板块4S店受疫情影响一季度有近两个月时间未营业，销售费用大幅减少。 5.管理费用：本报告期管理费用同比下降32.45%，主要是由于受疫情影响，公司有近一个半月处于停工状态，业绩严重受影响，管理人员绩效工资降低，同时疫情期间社保等优惠政策，也带来了管理费用的 减少。 6.投资收益：本报告期投资收益同比下降99.11%，主要是由于本报告期银行理财产生的投资收益比去年同期有较大幅度的降低。 7.资产处置收益：本报告期资产处置收益比去年同期增加375.01万元，增长幅度较大。主要是由于去年同期公司子公司峡客行公司向平台化转型，处置运营车辆，造成资产处置损失约302万元。 8.其他收益：本报告期其他收益比去年同期增长86.65%，主要是由于本期公司道路客运业务收到的公交营运亏损补贴、燃油补贴等比去年同期增加。 9.所得税费用：本报告期所得税费用比去年同期下降93.02%，主要是由于本报告期受新冠肺炎疫情影响，利润总额较去年同期大幅下降，所得税费用相应大幅减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.募集资金使用与管理 2019年12月24日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期内，公司对使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况进行了披露。 2.2019年限制性股票激励计划 2019年12月5日，公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。 2020年1月23日，公司获得《省政府国资委关于湖北宜昌交运集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分〔2020〕6号），原则同意公司按有关规定实施2019年限制性股票激励计划。本次激励计划方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 3.新冠肺炎疫情暴发后公司生产经营有关情况及后续复工复产情况 新冠肺炎疫情于2020年春运期间暴发，为贯彻落实疫情防控措施，公司自2020年1月24日起停工停产，自2020年3月起，公司根据疫情防控指挥部的安排，有序逐步推进公司主营业务复工复产。 4.公司副总经理朱军光退休离职 公司副总经理朱军光先生因达到退休年龄于报告期内办理退休手续，不再继续担任公司副总经理职务，也不再担任公司其他任何职务。 5.更换持续督导保荐代表人 报告期内，公司2016年非公开发行股票剩余募集资金的持续督导保荐代表人之一的万弢先生因工作变动不能继续履行相应职责，由持续督导机构中天国富证券有限公司委派刘冠勋先生接替对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。 6.更换持续督导独立财务顾问主办人 报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问主办人之一的邓谋群先生因工作变动不能继续履行相应职责，由独立财务顾问中天国富证券有限公司委派高志远先生接替对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值 五、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 七、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表