上港集团：2020年第一季度报告

一、重要提示
公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。全体董事出席董事会审议，负责人及会计负责人保证财务报表真实、准确、完整。报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

1. 财务数据：

   • 总资产同比增长1.22%，达1439.17亿元；归属于上市公司股东的净资产同比增长2.27%，达839.19亿元。
   • 经营活动现金流量净额同比改善54.19%，但仍是负值（-1.99亿元）；营业收入同比大幅下降33.83%（5.40亿元），主要因新收入准则导致代理业务收入成本核算口径变化。净利润同比下降13.30%（1.67亿元），扣非净利润下降16.06%（1.56亿元）。加权平均净资产收益率下降0.4982个百分点（2.01%）。
   • 财务费用同比大幅下降69.94%（-3.19亿元），主要因汇兑收益增加；其他收益同比上升98.05%（+0.11亿元），主要来自政府补助增加。

2. 股东情况：

   • 股东总数230,044户。前十大股东中，上海市国资委持31.36%（7267.20万股），为实际控制人；亚吉投资（招商局港口子公司）与招商局港口发展（招商局港口子公司）构成一致行动人（合计50.79%）；其他股东包括中远海运、上海同盛投资、上海城投等国有法人。

三、主要会计报表项目变动及原因

1. 资产负债表：

   • 应收股利减少87.69%（-97.17亿元），因收回；长期应收款增加37.30%（+1.05亿元），因融资租赁业务增加；短期借款清零（-56.28亿元）；预收款项增加51.80%（+196.05亿元）；应付职工薪酬增加43.55%（+69.08亿元），因按进度计提；应交税金减少56.71%（-443.11亿元），因本期支付上年税金。
   • 其他综合收益同比改善73.47%（+67.17亿元），因汇率变动导致上港集团（香港）有限公司收益增加。专项储备增加30.71%（+3.64亿元），因按收入比例计提尚未使用。

2. 利润表：

   • 营业收入/成本同比分别下降33.83%/38.24%，主因新收入准则影响。财务费用大幅下降，主要因汇兑收益增加。其他收益上升，政府补助增加。资产处置收益下降53.26%（-9.76亿元）。营业外支出下降47.45%（-6.41亿元），因对外捐赠减少。

3. 现金流量表：

   • 经营活动现金流同比改善54.19%，主要因支付税费减少。投资活动现金流大幅下降496.89%（-58.66亿元），因支付收购股权款约7亿元。筹资活动现金流大幅改善（-43.78亿元转为+7.06亿元），因偿还95亿元借款。

四、重要事项
无重大事项进展、承诺事项或亏损预警。