福日电子：2020年第一季度报告

重要提示与公司概况

• 公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担法律责任。
• 公司负责人及会计负责人保证财务报表的真实性、准确性和完整性。
• 本季度报告未经审计。

主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：7.89亿元，同比增长5.27%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：2.05亿元，同比减少2.63%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：-2.24亿元。
  • 营业收入：17.17亿元，同比减少37.18%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：-0.56亿元，同比减少512.59%。
  • 基本每股收益和稀释每股收益：-0.1237元。
• 股东情况：
  • 股东总数：31,317户。
  • 前十名股东中，福建福日集团有限公司持股20.65%，福建省电子信息（集团）有限责任公司持股9.57%，两者为一致行动人。
  • 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致。

重要事项

• 主要会计报表项目及财务指标变动情况：
  • 资产负债表：
    • 应收款项融资：同比增长217.88%，主要系子公司票据结算增加。
    • 预付款项：同比增长62.77%，主要系子公司原材料备料及预付货款增加。
    • 存货：同比增长46.86%，主要系子公司原材料备料增加。
    • 开发支出：同比增长46.32%，主要系子公司平台开发软件支出增加。
    • 预收款项：同比下降100%，主要系新收入准则下重分类至合同负债。
    • 合同负债：全增长，主要系新收入准则下重分类。
    • 应交税费：同比下降49.45%，主要系应交所得税减少。
  • 利润表：
    • 营业收入：同比下降37.18%，主要系子公司受疫情影响收入减少。
    • 营业成本：同比下降35.98%，主要系子公司受疫情影响成本减少。
    • 研发费用：同比下降35.08%，主要系子公司研发费用开支减少。
    • 财务费用：同比下降54.67%，主要系汇率波动汇兑收益增加。
    • 投资收益：同比下降99.97%，主要系去年同期确认福建福顺微电子有限公司股权转让收益。
    • 营业利润：同比减少500.06%，主要系受疫情影响营业收入下降及投资收益减少。
    • 净利润：同比减少578.94%，主要系受疫情影响营业收入下降及投资收益减少。
  • 现金流量表：
    • 经营活动产生的现金流量净额：-2.24亿元。
    • 投资活动产生的现金流量净额：-0.84亿元。
    • 筹资活动产生的现金流量净额：1.31亿元。
    • 现金及现金等价物净增加额：-0.94亿元。
• 重要事项进展情况：
  • 非公开发行股票事项已获董事会通过，尚需履行股东大会审议及证监会核准程序。
  • 诉讼事项：
    • 公司起诉福州福星电器制造有限公司，一审判决已生效并申请强制执行。
    • 公司涉及上海路东起诉迈锐光电的诉讼，一审即将开庭。
• 报告期内超期未履行完毕的承诺事项：无。
• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：
  • 预计可能出现亏损或与上年同期相比下降幅度较大。
  • 主要原因：
    • 全球新型冠状病毒疫情导致一季度营业收入下降、毛利减少。
    • 2020年一季度投资收益大幅减少。

结语

公司2020年第一季度业绩受疫情影响显著下滑，财务状况面临较大压力，但通过非公开发行股票及诉讼事项的进展，公司正积极寻求解决方案。