海航控股：2020年第一季度报告

重要提示与公司概况

• 公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 全体董事出席董事会审议季度报告。
• 负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本季度报告未经审计。

主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据（单位：千元，人民币）：
  • 总资产：190,337,893（下降3.15%）
  • 归属于上市公司股东的净资产：45,793,792（下降12.23%）
  • 经营活动产生的现金流量净额：-2,032,281（下降308.91%）
  • 营业收入：6,888,591（下降63.03%）
  • 归属于上市公司股东的净利润：-6,294,572（下降652.14%）
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,030,035（下降741.24%）
  • 加权平均净资产收益率：-12.85%（下降14.96个百分点）
  • 基本每股收益/稀释每股收益：-0.3745（下降652.36%）
• 非经常性损益项目（单位：千元，人民币）：
  • 非流动资产处置损益：59,200
  • 公允价值变动损益：-1,777,644
  • 其他营业外收入和支出：32,959
  • 少数股东权益影响额：-423
  • 所得税影响额：421,371
  • 合计：-1,264,537
• 股东情况：
  • 股东总数：451,374户
  • 前十名股东持股情况：
    • 大新华航空有限公司：23.15%（质押）
    • 海口美兰国际机场有限责任公司：3.94%（质押）
    • 长江财富－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司海口分行：3.56%
    • 海航集团有限公司：3.53%（冻结）
    • 长江租赁有限公司：3.08%（质押）
    • 中国证券金融股份有限公司：2.97%
    • 其他信托计划股东：各2.74%
  • 前十名无限售条件股东与前十名股东一致，存在关联关系（大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限公司、海航集团有限公司）。

重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因：
  • 资产负债表：
    • 应付票据：下降37.72%（偿还到期银行承兑汇票）
    • 应付账款：上升25.99%（经营性款项结算周期延长）
    • 应交税费：下降23.12%（民航局免征民航发展基金）
    • 其他应付款：上升48.53%（应付利息增加）
    • 未分配利润：下降53.57%（本期利润亏损）
  • 利润表：
    • 营业收入：下降63.03%（新冠肺炎疫情导致旅客运输量下降）
    • 营业成本：下降29.83%（新冠肺炎疫情导致航班量下降）
    • 销售费用：下降33.60%（机票代理手续费及销售人员工资下降）
    • 财务费用：上升219.92%（汇兑损失增加）
    • 其他收益：上升159.17%（政府补助增加）
    • 投资收益：下降173.79%（计提联营企业投资损失增加）
    • 公允价值变动收益：下降1633.94%（金融资产公允价值下降）
• 重要事项进展情况：不适用
• 超期未履行完毕的承诺事项：不适用
• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润警示：
  • 受疫情影响，一季度亏损66.28亿元。
  • 二季度业绩预计改善但仍将亏损，因国外疫情形势严峻，航空运输业未恢复正常运营水平。