城市传媒：2020年第一季度报告

青岛城市传媒股份有限公司2020年第一季度报告总结

一、重要提示与公司概况

• 公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 全体董事出席董事会审议季度报告。
• 负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本季度报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：42.58亿元，同比增长4.51%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：29.00亿元，同比增长4.12%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：-1.23亿元，同比不适用。
  • 营业收入：4.93亿元，同比下降11.02%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：1.15亿元，同比增长21.64%。
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7266.82万元，同比下降21.48%。
  • 加权平均净资产收益率：4.04%，增加0.42个百分点。
  • 基本每股收益：0.1635元，同比增长21.65%。
  • 稀释每股收益：0.1635元，同比增长21.65%。
• 业绩变动原因：
  • 营业收入下降主要受新冠肺炎疫情影响，山东地区中小学校未复课导致教辅类产品销售下降，旗下城市传媒广场、实体书店客流量下滑。
  • 经营成本增加，公司需投入资金、人力用于防控疫情。
  • 订货会、线下营销活动无法正常开展，库存、应收账款压力增大。
  • 直播、线上销售等营销活动取得一定效果，但对整体业绩影响不大。
• 非经常性损益项目：
  • 非流动资产处置损益：3977.53万元（政府拆迁补贴）。
  • 其他非经常性损益：4210.59万元（包括政府补助、资金占用费等）。
  • 合计：4209.59万元。
• 股东情况：
  • 股东总数：40,392户。
  • 前十名股东中，青岛出版集团有限公司持股53.30%，为最大股东。
  • 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致。
  • 关联关系说明：青岛出版置业有限公司与青岛出版集团有限公司为一致行动人；“中航信托•天启[2017]323号集合资金信托计划”为公司核心管理团队增持股份的股东账户。

三、重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因：
  • 应收账款：6.01亿元，同比增长79.14%，主要系应收销货款增加。
  • 应付职工薪酬：1.79亿元，同比下降62.14%，主要系上年末预提年终奖在一季度发放。
  • 应交税费：1.18亿元，同比下降48.37%，主要系报告期末应交税费下降。
  • 税金及附加：2728.28万元，同比下降42.00%，主要系销售下降导致税金及附加减少。
  • 财务费用：3112.16万元，同比增长275.14%，主要系借款利息费用增加。
  • 资产处置收益：3977.53万元，同比增长38,075.55%，主要系处置持有待售资产。
  • 经营活动产生的现金流量净额：-1.23亿元，主要系销售商品、提供劳务收回现金下降。
  • 投资活动产生的现金流量净额：2301.44万元，主要系处置持有待售资产收到的现金流入。
• 重要事项进展情况、超期未履行完毕的承诺事项、预测警示及原因说明：均不适用。